Kategorie-Archiv: Aktienmarkt

Allzeithoch im DAX!

22.1.2020 / 16.46 Uhr

An solch einem Tag darf, nein, muss man sich im Blog verewigen: Der DAX Performanceindex hat nämlich seit Hoch vom Januar 2018 heute geknackt, zumindest intraday. Gratulation, liebe Bullen. Auch wenn der Stoxx 600, die Schweizer (und die Amerikaner sowieso) schneller waren 😉

Heute gibt es allerdings keinen Chart, sondern einen Blick in das Innere des HDAX. Zunächst wollen wir sehen, welche Aktien seit dem DAX-Top im Januar 2018 deutlich underperformt haben.

Und nun die Gewinnerseite: Das sind die Aktien, die in den letzten 2 Jahren deutlich stärker als der DAX performt haben (Dividenden bleiben außen vor):

Je nachdem, welche Einzelaktien man im Depot hatte, gab es zwei- bzw. dreistellige Gewinne oder aber massive Verluste – und das in einer Phase, in der der DAX auf der Stelle trat.

Interessant ist auch die folgende Übersicht: Welche HDAX-Mitglieder haben ein neues Allzeithoch erreicht, welche stehen kurz davor?

Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader

Tesla seit Mitte 2019 verdreifacht – Ziel 700 USD?

15.1.2020 / 11.18 Uhr

Die Tesla-Rallye geht weiter. Allein am Montag und Dienstag +12,5%, seit Mitte 2019 hat sich der Wert verdreifacht. Mit einem Wochen-RSI von 84 ist jetzt definitiv nicht die Zeit, um einzusteigen. Andererseits: Muss die Aktie jetzt pausieren? Definitiv nicht, siehe links im Chart: Mitte 2013 war der RSI monatelang über 84. Wer hier vorschnell auf Shorts gesetzt hat, hat sich die Finger verbrannt.

Fragen wir also stattdessen Mr. Fibonacci nach möglichen Zielen auf der Oberseite. Wie man sieht, wartet das nächste Cluster bei 707 bis 723 bzw. 780 USD. Dreht die Aktie also nicht sofort nach unten und markiert damit ein Reversal, könnte der Wahnsinn bis ca. 710/720 weitergehen.

Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader

S&P 500 erreicht Fibo-Ziel – Zeit für eine Verschnaufpause?

14.1.20 / 8.54 Uhr

Mitte Dezember wurde an dieser Stelle das Fibo-Ziel von 3.290/3.318 für den SPX ausgerufen. Hier der damalige Chart.

Mit der Rallye der letzten Tage und Wochen wurde dieser Bereich gestern erreicht. Der S&P 500 schloss bei 3.288 Punkten. Auch wenn man sich fallende Kurse inmitten dieser Euphorie gar nicht mehr vorstellen kann – eine Verschnaufpause sollte jetzt nicht überraschen. Dafür plädiert auch die negative Divergenz beim RSI. Unter 3.259 rechne ich mit einer Korrektur. Über anschließende Kursziele bei 3.900 sprechen wir erst dann, wenn der SPX nach einer Verschnaufpause wieder neue Allzeithochs schafft. Mal sehen.

Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader

DAX: Weniger als 100 Punkte zum Allzeithoch!

9.1.2020 / 9.56 Uhr

Der DAX bricht heute auf ein neues Zwischenhoch aus und notiert über 13.500. Bis zum Allzeithoch sind es damit weniger als 100 Punkte. Die Bullen bleiben weiter am Drücker, solange der Index oberhalb 12.880 notiert.

Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Refinitiv Eikon

Blicken wir mal in die Fibo-Glaskugel – was könnte oberhalb des Allzeithochs noch so kommen? Wo liegen potenzielle Zielbereiche für 2020?

Zunächst einmal die kurzfristigen Ziele:

  • 13.514 (heute erreicht)
  • 13.720
  • 14.200

Und hier die langfristige Sicht. Hier fallen als nächste Ziele zwei Bereiche auf:

  • 14.670
  • 15.400/15.600

Mal sehen, was die Bullen daraus machen 🙂

Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Refinitiv Eikon

 

Aktienmarktupdate 13.12.2019: USA im Kaufrausch!

Der S&P 500 prescht weiter vor und erreichte gestern ein neues Allzeithoch bei 3.168 Punkten. Die große Fibo-Cluster-Zone bei 3.290-3.318 wirkt weiter wie ein Magnet und dient als mittelfristiges Ziel.

Bei DAX gibt es (trotz Einrechnung der Dividenden) noch kein neues Hoch zu vermelden, aber immerhin war die Korrektur sehr kurz und klein. Die Zielzone bei 13.440, 13.490-13.510 bzw. das ATH bei rund 13.600 könnte schon in den nächsten Tagen erreicht werden.

Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader

Wirecard vor Kurshalbierung?

12.12.19 / 8.01 Uhr

Der langfrsitige Uptrend bei der Wirecard-Aktie wurde 2018 nach oben verlassen (Trendübertreibung), seitdem zeigt die Aktie eine hohe Volatilität und eine Abwärtstendenz. Diese Woche wurde das Oktoberlow unterschritten.

Ein Blick auf die Fibos zeigt, dass es hier schnell bis 76/77 EUR gehen kann, auch bis ca. 49 EUR. Letzere Marke wäre eine abc-Bewegung nach unten und gleichzeitig die alte Ausbruchszone. Wir sind gespannt..

Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader

DAX: Korrektur läuft an

2.12.2019 / 16.02 Uhr

Der DAX generierte heute intraday erneut einen Fake nach oben, um dann aus der Seitwärtsrange nach unten auszubrechen. Schönes Spiel, bei dem natürlich viele falsch erwischt werden, sodass Dynamik reinkommt. Aktuell notiert der Index mit 1,4% im Minus bei 13.050 Punkten. Wo könnte es hingehen bzw. wo sollte man wieder auf Umkehrsignale nach oben schauen?

  • 12.890 (Hoch vom Sommer 2018
  • 12.800 (38er Fibo, gleichzeitig 161er Projektion)
  • 12.630/12.600 (50er Fibo)
  • 12.450 (61er Fibo, gleichzeitig 261er Projektion)

Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader

IDEXX Laboratories – Pullback als Chance?

14.11.2019 / 10.37 Uhr

Eines meiner Lieblingssetups überhaupt – ein Pullback im Uptrend – ist aktuell bei Idexx Labs (IDXX) zu beobachten. Im Bereich 249-253 USD liegt eine solide Unterstützung, ein Long-Einstieg auf aktuellen Niveau hat damit ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. Nimmt die Aktie wieder Schwung auf, sollte zumindest die obere Begrenzung bei rund 292 USD angesteuert werden, das wären rund 12% Kurspotenzial.

Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Refinitiv Eikon

Aktienmarkt-Update: S&P 500 erreicht Fiboziel, DAX auf dem Weg zum Allzeithoch

8.11.2019 / 9.02 Uhr

Die Bullen sind hochmotiviert: Der S&P 500 erreichte gestern intraday das Fibo-Cluster-Ziel bei rund 3.090/3.010. Eigentlich “müsste” der Index hier einen Pullback starten – muss er aber selbstverständlich nicht. Von daher gilt: Solange oberhalb 3.065, weiter bullish mit Ziel 3.124.

Beim DAX wartet bei 13.440/13.490/13.510 ein großes Cluster. Dieses zieht die Käufer magnetisch an. Hier rechne ich mit einem Pullback. Das Allzeithoch liegt übrigens bei 13.596.

Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader

 

Gazprom – Schnelle 10%

30.10.2019 / 15.39 Uhr

Der Kurs der Gazprom-Aktie hat seit letzten Donnerstag (siehe hier) um rund 10 Prozent zugelegt. Das genannte Kursziel bei 7,30 wurde erreicht, eine Teilgewinnmitnahme kann nicht schaden. Restposition kann weiterlaufen solange der Kurs oberhalb 6,74 EUR notiert. Die Widestände sind rot eingezeichnet, ebenso die Fibo-Ziele.

Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader

DAX und S&P 500 Update – 28.10.2019

Der wichtigste US-Aktienindex S&P 500 hat am Freitag  bei 3.022 Punkten und damit nur 3 Punkte unter dem Allzeithoch von Ende Juli geschlossen. Komisch, hört man doch überall die Welt ginge zugrunde wegen Trump, Brexit und Co. Aus technischer Sicht ist dies eine Bestätigung des Uptrends. Solange der Bereich bei rund 2.950 nicht mehr unterboten wird, sollte der Index in den Bereich 3.100 vorstoßen, dort wartet das nächste Fibo-Ziel. Die rote Linie, die die Highs der letzten Jahre verbindet, dürfte auf dem Weg dorthin so gut wie sicher für einen Pullback sorgen, schließlich sind kurzfristige Oszillatoren im überkauften Bereich angekommen.

Beim DAX sieht es ebenfalls bullish aus, schließlich wurden das letzte Fibo-Retracement und das Sommerhoch geknackt. Das nächste Ziel wartet bei 12.950, dann 13.100 Punkten. Dort, aber spätestens bei rund 13.200 wäre mit einem Pullback zu rechnen. Solange dieser oberhalb der 12.600 stattfindet, ist für die Bullen alles in Butter.

Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader

Gazprom – Hier geht die Post ab!

24.10.19 / 8.07 Uhr

Nach einer längeren Pause hier im Blog melde ich mich mit einem interessanten Chart-Setup wieder. Es geht um die Gazprom-Aktie, die als ADR gehandelt wird. Nach dem explosionsartigen Ausbruch im Mai folgte in den Sommermonaten eine Korrektur. Diese wurde diese Woche beendet, sodas ein neuer Upmove starten kann. Als Zielzonen könnten die Bereiche 7,30 sowie 8,50 EUR dienen. Unter 6,25 darf die Aktie dafür aber nicht mehr zurückfallen.

Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader

Ethereum – Bullishe Chance voraus?

19.9.2019 / 17.08 Uhr

Die Kryptowährung Ethereum hat mit dem idealtypischen Pullback Ende August/Anfang September an die 163er Dollar-Marke die Grundlage für einen weiteren Anstieg gelegt. Erstmals seit Monaten zeigt ETHUSD relative Stärke gegenüber dem Bitcoin.

  • Kurzfristig ist der Kurs nach dem Anstieg überhitzt, Rücksetzer bis 190 USD wären keine Überraschung und vielmehr eine gute Einstiegsgelegenheit
  • Ein Stop sollte knapp unter 160 USD liegen
  • Das nächste Target wartet bei 223 bzw. 259 USD

Updates folgen.

Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Refinitiv Eikon

DAX Update 9.9.2019: Mal durchatmen, liebe Bullen..

9.47 Uhr

Der DAX hat in den letzten Tagen kräftig zulegen können und hat den Widerstandsbereich bei 12.190/12.230 erreicht. Eine Verschnaufpause wird jetzt immer wahrscheinlicher. Solange diese oberhalb der 12.100 stattfindet, ist weiterhin mit einem Upmove zu rechnen. Das Ziel liegt bei 12.280 und 12.440.

 

Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader

 

 

Aktienmarktupdate 19.8.2019

9.03 Uhr

Der DAX hat erwartungsgemäß die 11.330er Supportzone erreicht (u.a. auch ein 261,8er Fibo) und zeigt im RSI positive Divergenzen – eine gute Grundlage für Schnäppchenjäger. Heute früh wird bereits die 11.700er Marke anvisiert. Gelingt der Breakout über 11.870, wäre die Korrektur vorbei. Unter 11.260 dagegen ist alle Hoffnung dahin.

Beim S&P 500 sieht die Lage besser aus: Hier wurde das zweite Standbein oberhalb des ersten Tiefs ausgebildet – das Fibo Retradcement hat hier jeweils auf Close-Basis gehalten. Zudem bewegt sich der Index weiterhin oberhalb der SMA 200, der DAX nicht mehr. Oberhalb 2.955 wäre die Korrektur abgeschlossen und neue Highs wieder möglich. Unter 2.820 könnte es schnell bergab gehen bis 2.720/2.730.

Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader

Aktienmarktupdate 12.8.2019

9.23 Uhr

Der DAX fiel seit dem 25. Juli von fast 12.600 und rund 1.000 Punkte, das ging schnell. Im Bereich der 11.560/11.620er Zone liegt ein Supportbereich, der jetzt von Schnäpchenjägern aufgegriffen wird. Solange diese Zone hält, sollten die Bullen die Flinte nicht ins Korn werfen – Trump und China hin oder her. Auf dem Weg nach oben warten natürlich zwei offene Gaps, aber sobald der DAX wieder über 12.140 notiert, wäre die Sommerpanik ad acta zu legen.

Geht es dagegen unter das jüngste Low, steht sehr schnell die 11.330er auf dem Kurszettel – der Chart wäre dann alles andere als bullish.

Zum S&P 500: Hier kam es nach dem Rückfall unter das letzte Hoch zu einer dynamischen Beschleunigung der Abwärtsbewegung, die aber – zumindest auf Close-Basis – am 61,8er Retradcement stoppte. Gelingt den Käufern der Rebreak der 2.942/2.955er Zone, wäre die kurze Panik-Phase im Rückblicks nichts weiter als eine normale und wohlverdiente Korrektur. Wie beim DAX gilt auch hier: Bei einem Unterschreiten des jüngsten Lows dürfte es schnell bergab gehen. Interessant wäre dann, was die Marktteilnehmer bei rund 2.720 machen 😉

Interessantes Detail: Beide Indizes haben ihre bisherigen Jahreshochs an der 127er Fibo-Extension generiert. Food for thought.

Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader

Der wichtigste Chart der Welt: Fehlausbruch beim S&P 500?

2.8.2019 / 8.41 Uhr

In der letzten Analyse hieß es “Beim S&P 500 bleibt es nach dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch nämlich bullish, solange der Index nicht unter 2.940 fällt (Fakeout-Gefahr!)”. Ein Blick auf den aktuellen Chart zeigt den Tanz auf der Rasierklinge:

Nach der schwachen Reaktion auf die Zinssenkung am Mittwoch kam es gestern zunächst zu einer starken Erholung, die dann aber massiv abverkauft wurde, sodass der S&P 500 bei 2.953,56 aus dem Handel ging. Das Intraday-Hoch vom 1. Mail lag bei 2.954. Kurzum: Der Index notiert exakt am alten Ausbruchslevel. Bei 2.940 liegt das Hoch vom 21. September 2018, das ebenfalls Beachtung finden sollte.

Kommt es zu einem Durchbruch nach unten und schafft es der Index nicht mehr über dieses Level, dann wäre ein Fehlausbruch zu konstatieren. Und damit eine ähnliche Folgeentwicklung wie im Herbst 2018…

Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader

DAX Update 23.7.2019: Sommerflaute

8.34 Uhr

Im DAX ist aktuell alles drin, außer Dynamik. Die Chance, von rund 12.300 wieder nach oben zu springen, wurde jedenfalls nicht genutzt. Andererseits folgten auch keine großartigen Folgeverkäufe, das Low lag bei 12.172 Punkten.

Solange die 12.110/12.130 nicht unterboten wird, bleibt die Lage unverändert: Der Uptrend ist intakt, aktuell durchläuft der Index eine Korrektur.

Solange der Rückenwind aus den USA nicht abflaut, ist ein Anlauf des DAX in Richtung der Jahreshochs bei rund 12.750/12.760 weiterhin das Hauptszenario. Beim S&P 500 bleibt es nach dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch nämlich bullish, solange der Index nicht unter 2.940 fällt (Fakeout-Gefahr!). Das nächste Fibo-Ziel auf der Oberseite liegt bei rund 3.090/3.100 Punkten – dort laufen beide Fibo-Extensions zusammen.

Frohes Schwitzen!

 

Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader

DAX Update 12.7.2019: Chance auf Korrekturende!

10.15 Uhr

Kurzes Update zur letzten Analyse: Das 76er Retracement scheint die Käufer zu interessieren, wird also die 12.300er nicht mehr signifikant unterboten und hinterlässt der heutige Freitag eine weiße Candle im Chart, wäre die Korrektur ad acta zu legen.

Ziele dann wie gehabt: Die  Jahreshochs bei rund 12.750/12.760 sowie 12.820 und 12.890 und 12.920/12.940.

 

Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader

DAX Update 9.7.2019: Verschnaufpause nach Erreichen der 127er Fibo Extension

7.23 Uhr

Der hat wie erwartet die 12.600er Zone erreicht und kommt seit einigen Tagen nicht mehr weiter. Kein Wunder, hier liegt das Augusthoch von 2018 sowie die 127,2-Prozent-Extension der letzten Korrektur. Grund genug also, hier Gewinne einzustreichen. Overnight zeigten sich sowohl die US-Indizes als auch der DAX Future schwach auf der Brust. Letzterer notiert bei rund 12.460 Puntken. Zwischen 12.410 und 12.435 liegt ein Gap Support im DAX. Wird dieser nicht gehalten, wartet bei 12.110/12.140 ein großer Support.

Diese Zone gilt es für die Bullen zu nutzen. Gelingt dies, sollten wieder neue Jahreshochs bei rund 12.750/12.760 sowie 12.820 und 12.890 und 12.920/12.940 anvisiert werden.

Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader

Gratulation, S&P 500!

02.07.2019

Der marktbreite US-Aktienindex S&P 500 schloss gestern auf dem höchsten Stand aller Zeiten. Während die sog. “Experten” über Handelskriege, mögliche Rezessionen und Iran sprechen, macht der Markt was er eben machen soll: Käufer und Verkäufer und deren Preisvorstellungen zusammenbringen. Konzentriert man sich einzig und allein auf diese Realität, wird eines klar: Die Käufer sind die stärkere Partei. Aus Sicht der Fibo-Analyse bieten sich als nächste Ziele die Bereiche bei 3.015 sowie 3.090 an. Unter 2.910 sollte der Index nicht mehr zurückfallen, sonst besteht die Gefahr eines Fakeouts.

PS Dow Industrial, Dow Transportation und der Nasdaq 100 haben ihre Allzeithochs noch nicht geknackt.

 

Charts erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader

DAX Update 12.6.2019: Alles im Lot!

11.28 Uhr

Der DAX hat sich seit dem letzten Update weiter nach oben bewegt und erreichte gestern im Hoch 12.227 Punkte. Solange die Zone bei 11.820/11.830 nicht mehr unterboten wird, rechne ich mit einem Anlauf zum Jahreshoch bei 12.435, anschließend wäre der Bereich 12.600 das nächste Ziel. Unter 11.620 wird es gefährlich, unter 11.560 (76er und 127er Fibo) brennt die Hütte

Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader

DAX Update 4.6.2019: Nächster Aufwärtsimpuls kann starten!

10.40 Uhr

Der DAX fiel gestern bis auf 11.620, generierte dann allerdings ein Intraday Reversal nach oben – praktischerweise exakt an der SMA 200 😉 Heute geht es weiter gen Norden, aktuell wird der Widerstand 11.860 angegriffen. Auch wenn die 11.570 nicht erreicht wurde – der Fahrplan, der einen neuen Aufwärtsmove vorsieht, bleibt intakt:

  • Gelingt der Breakout über 11.920, dürfte ein Run bis ca. 12.000/12.020 folgen
  • Wird der Widerstand 12.020 geknackt, steht neuen Jahreshochs nichts mehr im Weg!
  • Unter 11.620 wird es gefährlich, unter 11.560 (76er und 127er Fibo) brennt die Hütte

Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader

DAX: Time to buy?

31.5.19 / 9.38 Uhr

Der DAX steht seit Tagen unter Druck und erreicht heute die 11.730er Zone. Hier hartet das 61,8er Retracement sowie ein Support, der zwischen 11.690 und 11.730 verläuft. Von hier aus hat der Index die Chance, wieder nach oben ziehen – auch wenn stimmungstechnisch keiner daran glauben dürfte.

Gelingt hier jedoch keine Stabilisierung, ist mit einem Move bis 11.570/11.530 zu rechnen.

(Update des Charts um 12.07 Uhr – jetzt mit korrekter Fibo-Extension)

Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader

DAX Update 16.5.2019: Weiter nach Plan!

Der DAX lief seit dem letzten Update an die Zielzone 12.460 heran und scheiterte nur kurz davor. Es folgte eine Korrektur ziemlich genau bis zum 50er Retracement des Anstiegs von Mitte März bis Ende April. Die abc-Korrektur lief dazu auch noch ziemlich exakt bis zum 161,8er Fibo Level bei 11.830. Dort wartete auch noch das Hoch vom 19. März als Auflagepunkt, sodass die Käufer gerne zugriffen.

Aktuell notiert der Index bei 12.172 Punkten und hat damit die Chance, ein neues Jahreshoch zu generieren.

  • Gelingt der Ausbruch über 12.440/12.460, lauten die nächsten Ziele 12.510/12.520 und 12.580/12.600, dann ca. 12.800/12.810
  • Unter 11.730/11.690 regieren wieder die Bären!

Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader

Micro-Kontrakte für E-mini S&P 500 kommen!

Der S&P 500 ist der König unter den Aktienindizes weltweit, das gilt auch für das Volumen des Futures, den es seit vielen Jahren auch als E-mini Version gibt. Bei diesem Kontrakt handelt man pro Punkt einen Wert von 50 USD. Ab morgen geht es mit den Micro E-minis los an der CME, d.h. ein Punkt beim Future entspricht nur noch 5 USD. Welche Vorteile dieser kleine Kontrakt für Trader bringen kann, erläutert das Video oben. Schönen Sonntag!

 

DAX Update 3.5.2019

14.35 Uhr

Der DAX zeigt weiter Stärke und macht sich daran, das 61,8er Retracement heute auch auf Close-Basis zu überwinden. Eine Korrektur gab es bisher nicht, nur ein lustloses Hin und Her im Bereich der 12.250 und 12.350er Zone – die Bullen sind also weiter am Drücker. Als nächste Zielzone warten die Bereiche 12.460 sowie 12.510/12.520. Darüber liegt der nächste Widerstand bei 12.570/12.610.

Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader

DAX Update 25.4.2019: Nächstes Ziel abgearbeitet!

9.32 Uhr

Der DAX hat (wie im letzten Update beschrieben) das Ziel bei 12.330/12.360 gestern mehr oder weniger erreicht. Wer hätte kurz vor Weihnachten 2018 gedacht, dass der DAX kurzerhand um 2000 Punkte höher notieren würde? Aber so läuft das an der Börse! Die US-Indizes markieren neue Allzeithochs!

Für den DAX könnte es wie folgt weitergehen: Rücksetzer sind jederzeit möglich, am besten wenn diese oberhalb 12.090/12.100 stattfinden. Als nächste Zielzone warten die Bereiche 12.460 sowie 12.510/12.520. Darüber liegt der nächste Widerstand bei 12.600.

Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader

Links der Woche: 15 / 2019 & DAX Update

The Case for a small Allocation to Bitcoin

Dividends don`t matter as much as they used to

Ray Dalio: Why Capitalsim must be reformed

When Performance is too good to be true

The inverted Yield Curve needs better Scrunity

Why SPY is so liquid

 

Kommen wir zum DAX: Wie erwartet kam es zu einer Konsolidierung, die relativ mild ausfiel – das Tief im Kassaindex lag bei 11.847 Punkten. Der Bull Run bleibt intakt, sodass ein Anlauf zum nächsten Ziel bei 12.060/12.090 realistisch ist. Erst wenn die Käufer den Index über diesen Resist hieven können, öffnet sich die nächste Tür bis 12.330/12.360.

 

Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader

Links der Woche 14 / 2019 & DAX, Bitcoin Update

8.4.2019 / 9.00 Uhr

 

Bitcoin soars past 5000 – Mystery Buyer seen as Catalyst

Kryptowährungsindizes von Coinmarketcap und Solactive

Was the Stock Market Boom predictable?

90 Years of Golden Crosses

Lessons learned from 5 Crashes

The Stocks manage themselves

 

Beim DAX ging es in den letzten Tagen weiter nach oben, die 12.000er Marke scheint aber erstmal etwas Gegenwind zu bringen. Ich rechne bei 12.060/12.090 mit einem Rücksetzer. Dieser kann gerne bis 11.820 oder gar 11.680/11.690 laufen, ohne negative Implikationen zu liefern.

Die interessantesten Bewegungen der letzten Woche lieferten aber die Kryptowährungen. Hier stellvertretend Bitcoin in USD, auch wenn die Anstiege bei den kleineren Währungen deutlich höher ausfielen. Charttechnisch ist jetzt Platz bis zum Hauptwiderstand bei 6.000/6.100! Stellar (siehe hier) zog seit dem Update hier im Blog um ca. 30% an.

..und hier die Performanceübersicht der wichtigsten Cryptos seit Jahresbeginn in %:

Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader

DAX Update 3.4.2019: Fibo-Ziel erreicht, was nun?

Am 25. März hieß es an dieser Stelle, ein Rückfall bis 11.230 sei realistisch. Dies trat nicht ganz ein, der DAX drehte schon früher nach oben, das Low lag bei 11.299 Punkten. Als Buy Trigger nach oben nannte ich die 11.390/11.410. Diese Marke wurde nach oben überwunden, sodass der Index bullish ist.

Heute früh erreicht der DAX die 11.900/11.920er Zone, hier liegt das 127er Fibo-Ziel, bei 11.940 wartet die 50-Prozent-Retracement-Marke des gesamten Downmoves. Ein Rücksetzer in diesem Bereich wäre also nichts Ungewöhnliches 😉 Als nächste Ziele auf der Oberseite warten dann 12.060/12.090. Support bei 11.680/11.730.

Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader

 

Links der Woche 12 / 2019 + DAX Update

25.3.2019 / 9.03 Uhr

In Defense of Complexity

Kryptowährungsindizes von Coinmarketcap und Solactive

A simple Portfolio you don`t have to babysit

When the Evidence is solid and the Stock Returns aren`t

A better Way to measure Trend Signal Strength

 

Letzte Woche hieß es an dieser Stelle, ab 11.830 bzw. 11.920 sollte der DAX wieder fallen – das tat er und zwar mit voller Wucht! Die 11.400 ist unterboten, soldass ein Rückfall bis zum 61,8er Fibo bei 11.230 realistisch ist. Erst wenn die Käufer den Index wieder über 11.390/11.410 hieven können, dreht die Ampel wieder auf bullish!

Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Eikon (Refinitiv)

 

Links der Woche 11/2019 und DAX-Update

18.3.2019 / 9.13 Uhr

Nothing happens, then everything happens

12 Principles

Mikro-Kontrakte für US-Indizes ab Mai 2019!!!

GARP Investing: Golden or Garbage?

7 Centuries of Commodity Reversals

The Global Portfolio`s rough three Decades

Daniel Kahneman on Intuition

 

Und nun zum DAX: Der Index bewegt sich weiter treppenförmig nach oben und peilt damit den Zielbereich bei 11.830/11.920 an, dort sollte es wieder zu fallenden Kursen kommen. Solange die 11.380/11.400 nicht unterboten wird, sind die Bullen jedenfalls weiter am Zug.

Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Eikon (Refinitiv)

Aktienindex-Vogelperspektive 02/2019

1.3.2019

Wieder ein Monat vergangen, Zeit für einen Blick auf die Monatscharts. Die Erholung setzte sich im Februar fort, den größten Move hat der chinesische Index hingelegt – eine schöne Formation, die in den nächsten Monaten wohl noch viel Freue bereiten dürfte.

Russell 2000:

S&P 500:

Dow Jones:

Nasdaq 100:

DAX:

Euro Stoxx 50:

Stoxx 600:

FTSE 100:

Hang Seng:

Topix:

Sensex:

Shanghai SSE Composite:

Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Eikon (Refinitiv)

Mein wikifolio ist gestartet!

Schon lange hatte ich vor, ein wikifolio zu starten, jetzt endlich ist es soweit:

Seit Januar ist mein wikifolio mit dem Namen “German Stocks Trading” am Start 😉

  • Es kommen alle deutschen Aktien in Betracht
  • die Auswahl soll ausschließlich auf Basis der Technischen Analyse erfolgen (Trendindikatoren und Oszillatoren)
  • Die Steuerung der Aktienquote soll vom Gesamtzustand des DAX und den US-Märkten abhängig gemacht werden
  • Teil der Aktienquote kann je nach Marktlage auch durch Short-ETFs ersetzt werden. Dies sollen hauptsächlich ETFs auf den Dax Index sein.
  • Anlagehorizont soll grundsätzlich kurz- bis mittelfristig sein, in Ausnahmefällen können Werte auch langfristig gehalten werden.

Hier gehts zum wikifolio

DAX Update 20.2.2019: Inverse SKS Formation zeigt Trendwende an

9.35 Uhr

In der letzten Analyse an dieser Stelle wurde ein Ziel bei 11.400 genannt. Dieses wurde mehr oder weniger abgearbeitet. Ein Blick auf den Tageschart zeigt eine inverse SKS, die nur noch ein letztes Bestätigungssignal braucht – einen Ausbruch über das Widerstandscluster bei rund 11.400. Hier warten das 38er Fibo Retracement und eine wichtige Trendlinie. Gelingt dieses Unterfangen, warten die nächsten Aufwärtsziele bei 11.570 und dann bei 11.740.

Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Eikon

 

Aktienindex-Vogelperspektive 01/2019

1.2.2019

Der US-Aktienmarkt hat den stärksten Januar-Anstieg seit 30 Jahren hingelegt. Klingt gut, allerdings war der Dezember 2018 auch einer der schlechtesten Jahresabschlüsse aller Zeiten 😉 Hier ein Update der Monatscharts. Starten möchte ich mit dem wichtigsten von allen, dem marktbreiten Russell 2000. Dieser vollzog im Dezember 2018 den Pullback an das 2015er Hoch (und 61,8er Retracement) und liefert seitdem einen kräftigen Bounce. Dieses Low ist das A und O für die Bullen weltweit.

Russell 2000:

S&P 500:

Dow Jones:

Nasdaq 100:

DAX:

Euro Stoxx 50:

Stoxx 600:

FTSE 100:

Hang Seng:

Topix:

Sensex:

Shanghai SSE Composite:

Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Eikon (Refinitiv)

Aktienmarkt-Update 23.01.2019: Mehr als nur eine Aufwärtskorrektur?

11.17 Uhr

Seit dem letzten Update haben die Bullen weiter Gas gegeben:

  • alle vier beobachteten Indizes haben ihre 61,8er Fibos überwunden
  • 50er EMAs wurden ebenfalls geknackt, allerdings fungieren die langfristigen SMAs als Widerstände
  • DAX hat seinen Widerstandsbereich 11.000/11.075 dynamisch überwunden

Ein Blick auf den Stundenchart des FDAX zeigt die kurzfristige Situation: Nach dem Ausbruch über die rot markierte Widerstandszone kam es seit Wochenbeginn zur obligatorischen Pullback-Bewegung. Der nächste Move sollte wieder nach oben laufen. Das nächste Ziel liegt bei rund 11.400 Punkten.

Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Eikon

 

Statstik: Wie verhält sich der Aktienmarkt in Rezessionsphasen?

13.1.2019

Folgende Grafik habe ich im Jahresausblick 2019 von KKR gefunden. Die Tabelle beantwortet folgende Fragen:

  • Wann war das Top beim S&P 500?
  • Wann begann offiziell die Rezession?
  • Wann war die Rezession zu Ende?
  • Wann markierte der Aktienmarkt sein Tief?

Dazu gibt es alle Informationen zum jeweiligen Kursverlust vor Beginn der Rezession, während der Rezession und die jeweilige Länge in Monaten. Das letzte große Top beim S&P 500 war am 9. Oktober 2007. Bis zum Start der Rezession (Ende Januar 2008) verlor der Aktienindex 13,4%. Während der Rezession selbst ging es nochmals 27,2% nach unten. Wichtigste Message: Der Aktienmarkt antizipiert Rezessionen im Schnitt 8-9 Monate im Voraus – ein Grund, warum man sich auf die Price Action und nicht auf Konjunkturindikatoren verlassen sollte.

Quelle: KKR, “Outlook for 2019: The Game Has Changed”

 

Aktienmarkt-Update 10.01.2019: Indizes erreichen wichtige Schlüsselmarken!

16.07 Uhr

Die Bullen haben in den letzten Tagen gute Arbeit geleistet:

  • Nasdaq mit Rebreak der Februar/April-Doppelbodens von 2018 (bullish!), gleichzeitig aber am 61,8er Retracement und zwei SMAs!
  • Russell 2000 am 61,8er Retracement und am Widerstand in Form der Q4-2018-Lows!
  • S&P 500 kämpft gerade Widerstand in Form der Februar/April-Doppelbodens!
  • DAX hat die Hälfte des Dezember-Downmoves korrigiert, hier gilt weiterhin der Bereich 11.000/11.075 als Resistzone!

Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Eikon

DAX Update 07.01.2019: Wie weit läuft die Erholung?

8.47 Uhr

Der DAX hat am Freitag ein Kursfeuerwerk hingelegt – um satte 3 Prozent ging es nach oben. Damit wurde das 38er Retracement des Downmoves seit Anfang Dezember bereits erreicht. Charttechnisch ist es zum Jubeln noch zu früh, liebe Bullen. Erst wenn das Widerstandsbündel 11.000/11.050/11.075 geknackt und anschließend nicht mehr unterboten wird, sollte eine große Erholung folgen.

Gute Hinweise für ein Ende der Aufwärtskorrektur dürfte der marktbreite Russell 2000 liefern. Wie man sieht, warten im Bereich des 61,8er Retracements harte Brocken auf die Bullen.

Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Eikon by Refinitiv

Aktienindex-Vogelperspektive 12/2018

Happy New Year!

Wir starten hochmotiviert ins Neue Jahr und blicken dabei auf die langfristigen Monatschart der wichtigsten Aktienindizes in Landeswährung. Ich habe hierzu eine Tabelle erstellt, die neben dem RSI und der Monatsperformance auch den Verlust vom Hoch anzeigt (“Drawdown vom Hoch”).

Interessant z.B. wie stark der marktbreite Russell 2000 (-27,3%) bereits gefallen ist, nicht weit entfernt davon ist der DAX, während Indien weiter in einer eigenen Liga spielt…

Und nun die Charts jeweils mit Fibo-Retracements.

Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Thomson Reuters Eikon

Was für ein Dezember!

27.12.18 / 11.16 Uhr

Traditionell zeigt sich der Aktienmarkt im Dezember – speziell vor Weihnachten – von seiner freundlichen Seite. Dieses Jahr dagegen erleben viele Marktteilnehmer ihr blaues Wunder: Statt Gewinne gibt es den größten Dezemberverlust seit den 1930er Jahren. Die nachfolgende Grafik zeigt, wie der Markt dieses Jahr zweimal von extrem ruhiger Vola zu einer hohen Vola wechselte. Dargestellt sind die prozentualen Tagesveränderungen des S&P 500:

Gestern gab es an der Wall Street wiederum den stärksten Tagesanstieg seit 2008 – fast 5% ging es nach oben. Verrückte Welt? Ja, aber im Grunde genommen nichts Neues, nur dass der Herdentrieb (Momentum-Programme, Risk Parity-Umschichtungen usw.) durch den Einsatz von Algorithmen wohl immer stärker ausfällt.

Ein Blick auf den DAX zeigt, dass aktuell das 61,8er Retracement (10.570) der Rallye von 2016/2017 auf die Probe gestellt wird. Besserung ist vorerst nicht in Sicht, auch wenn Erholungen natürlich jederzeit drin sind. Aus Sicht des großen Bildes dürfte aus meiner Sicht im Bereich 10.180 und 9.860 eine gute Zone für eine Stabilisierung liegen.

Und nun der Blick auf die Mikro-Perspektive: Klar zu sehen ist hier, dass der Bereich 10.680/10.740 einen harten Widerstand bildet. Solange nicht einmal diese Hürde ausgeräumt werden kann, bleibt der Markt weiter im Bärenmodus.

An dieser Stelle wünsche ich allen Lesern ein erfolgreiches und vor allem gesundes neues Jahr! Ich werde den Blog wieder etwas mehr Schwung verleihen – in den letzten Monaten war das aus Zeitgründen einfach nicht machbar. Good trading und bis bald!

Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Thomson Reuters Eikon und Teletrader

 

 

DAX Update 14.12.18: Die Bären nutzen jeden Widerstand als Einstiegschance

9.23 Uhr

Von einem Fibo zum nächsten: Der DAX fiel bis zum 61,8er Fibo (siehe vorheriger Beitrag) und startete von dort aus einen Bounce. Die Freude hielt nicht lange an: Der DAX Future erholte sich zwar bis fast an die 11.000er Marke, kam dort letztlich aber am 38er Fibo und den Oktober/November-Lows zum Stehen. Hier liegt erstmal der Deckel drauf! Aktuell notiert der Indexfuture wieder unter 10.800 und ein Wiedersehen mit dem Low bei 10.582 sollte schon bald auf der Agenda stehen. 10.740/10.760 fungiert als Support intraday und dürften eine Zwischenerholung ermöglichen. Unter 11.000 bleibt es aber bearish.

Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Thomson Reuters Eikon

DAX Kurz-Update 10.12.2018

7.24 Uhr

Der DAX verlor letzte Woche über 4 Prozent und schloss unterhalb der 10.800er Marke – der Downtrend wurde damit erneut bestätigt. Ein Test des 61,8er Fibonacci Retracments ist schon heute sehr wahrscheinlich. Dort gilt es, auf Stabilisierungsanzeichen zu achten.

Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Thomson Reuters Eikon

Aktienmarkt-Update 03.12.2018

9.25 Uhr

Die technische Lage der Aktienindizes hat sich seit dem letzten Update verbessert:

  • Der DAX hat die 11.000er verteidigt und damit einen potenziellen Doppelboden generiert
  • Bei den US-Indizes das gleiche Bild, bis auf den Nasdaq 100, der ein neues Low im November generierte
  • Wichtig: Überall sind positive Divergenzen im RSI zu beobachten

Worum gehts jetzt?

  • Nasdaq 100 und S&P 500 stehen wieder direkt an ihren SMA200/SMA250-Linien, die als Trennlinie zwischen Bullen- und Bärenmarkt fungieren
  • Positiv wäre hier ein Breakout nach oben
  • Grünes Licht gibt es vollends, wenn die Swing Highs vom 7./8. November bei allen Indizes überwunden werden
  • Eines ist klar: Fallen die Lows vom Okt/November, dann “Gute Nacht”!

Hier noch ein möglichtes “Template”, wie es weitergehen könnte. Ich habe dazu den S&P 500 um 171 Tage nach vorne geschoben (rote Linie), um die Korrketur vom Januar/Februar 2018 auf den aktuellen Verlauf des S&P 500 (Candlestick Chart) zu legen. Wie man sieht, könnte sich nach diesem starken Einschlag auch eine mehrmonative Seitwärtsphase entwickeln, bevor der Markt wieder auf neue Highs ziehen kann.

Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Thomson Reuters Eikon