2.4.20 / 14.45 Uhr
Ölaktien steigen seit mehreren Tagen deutlich an, das Sentiment ist ohnehin im Keller. Der Ölpreis generierte dennoch ein tieferes Tief, zieht jetzt aber nach oben. Hier der Vergleich und ein gutes Argument dafür, warum man stets auch die Intermarkets im Blick haben sollte.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Refinitiv Eikon
2.4.2020 / 13.22 Uhr
Auch wenn ich mir fest vorgenommen habe, keinen Artikel oder Kommentar zum Thema Corona-Virus in diesem Blog zu veröffentlichen – jetzt ist es an der Zeit, diesen Plan zu verwerfen. Warum? Weil ich noch nie mit solch einer Flut von Emails, SMS und Telefonaten konfrontiert wurde, die mir sogenannte “Informationen” ans Herz legen. “Informationen”, die die “Wahrheit” sprechen und nicht die “Lügen” der bösen Presse, des RKI oder der WHO. Aha. Danke dafür, aber auf billige Verschwörungstheorien a la “Die Reichen wollen uns berauben” oder “das ist eine geplante Aktion, um uns in den Totalitarismus zu stürzen” will ich mich nicht einlassen. Auch werde ich keinen der (leider) stark frequentierten Youtube-Kanäle komischer Gestalten nennen, um ihnen noch mehr Klicks und damit Geld oder Buchverkäufe zu bieten. Vielmehr möchte ich einen Artikel erwähnen, der meiner Meinung nach schlüssig argumentiert, informiert und einfach eine wertvolle Einordnung der komplexen Sachlage bietet.
Hier gehts zum Blog von Dr. Renz-Polster: Corona ist nicht gefährlicher als die Grippe?!
1.4.2020 / 8.00 Uhr
Der DAX Future zeigt sich heute sehr schwach auf der Brust und notiert aktuell unter 9.600. Damit haben es die Käufer zum dritten Mal nicht gepackt, die 10.000/10.070er Widerstandszone herauszunehmen. Fazit: Geht es unter die 9.400, ist ein Retest der 9.150/9.100 ziemlich sicher. Dort warte ich die Reaktion ab: Geht es ohne Gegenwehr weiter nach unten oder reicht die Power der Käufer aus, um daraus einen normalen Pullback zu machen?
Lohnenswert ist auch der Blick auf die US-Indizes und die klassischen Erholungsmarken. Der Nasdaq 100 hat gestern intraday das 38er Fibo Retracement erreicht, der S&P 500 lag nur knapp daneben. Fazit: Vorsicht ist weiterhin angebracht. Wer Zeit hat, nutzt den Stundenchart, um Long Exits oder Short Entries zu definieren. Ich persönlich setzte weiterhin darauf, dass eine zweite Abwärtswelle folgt, die etwa die alten Lows erreicht oder diese unterschreitet. Problem ist nur: das erwarten alle – ein V hat keiner im Kopf. Wird Mr. Market genau das liefern?
Wie immer gilt: Ohne eine Strategie ist man am Markt verloren – insbesondere in Hoch-Vola-Phasen wie diesen. Und.. “sit on your hands” ist auch eine Position 😉
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Refinitiv Eikon
26.3.2020 / 16.32 Uhr
Dass die Corona-Krise für Probleme am Arbeitsmarkt sorgen wird, ist klar. Der heute gemeldete Anstieg bei den US-Erstanträgen auf Arbeitslosenversicherung ist dennoch einen Blog-Eintrag wert – etwas für die Geschichtsbücher…
Die Peaks der Vergangenheit, die übrigens immer ein super Timing-Signal für Rezessionen waren, verblassen da voll und ganz. Den Aktienmarkt juckt das heute freilich nicht – im Gegenteil.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Refinitiv Eikon
26.03.20 / 10.31 Uhr
Der DAX hiel sich gestern an den Fahrplan und lieferte gestern nach einem kurzen Ausflug über die 10k-Marke einen Pullback, sodass die Range weiter intakt bleibt. Zeit, um einen Blick auf die wichtigsten Indizes zu werfen.
Wo liegen die klassichen Erholungsziele – sprich 38er Fibonacci Retracements?
Rechts noch der MSCI World All Country, allerdings als ETF von iShares. Das Bild bleibt überall das gleiche – wobei der Nasdaq dank der hohen Techwerte-Gewichtung relativ betrachtet am “besten” aussieht.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Refinitiv Eikon
25.03.2020 / 7.50 Uhr
Der gestrige Tag war mal wieder für die Geschichtsbücher. Dieser Chart zeigt, warum:
Der Dow Jones stieg um 11,4 Prozent – damit einen Tick mehr als in den wildesten Phasen in 2008 und 1987. Ein perfektes Beispiel für die extrem hohe Vola und die dynamischen Pendelbewegungen zwischen Weltuntergangsstimmung und der “So billig komme ich nie wieder in den Markt”-FOMO.
Nun zum DAX Future – hier ging der an dieser Stelle skizzierte Plan auf. Am vergangenen Donnerstag schrieb ich “Gelingt bei 9.110 der Ausbruch nach oben, kann ein schneller Short Squeeze bis 9.300 bzw. 9.600 starten, oder 9.990.” Heute früh notiert der Future bereits bei 9.750. Ich rechne mit einer weiteren Erholung, die bis 9.990 und dann bis ca. 10.250/10.350 führen sollte. Dort wird es erstmal schwierig für die Bullen. Update folgt.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Refinitiv Eikon
23.3.2020 / 10.40 Uhr
Der DAX Future lief am Freitag ziemlich exakt zum Widerstand 9.110 und prallte von dort wieder nach unten ab. Heute früh wurde dagegen die untere Zone bei 8.200/8.230 erreicht und sorgt seitdem wieder für Kaufinteresse. Das Fazit bleibt daher unverändert:
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Refinitiv Eikon
19.3.2020 / 8.33 Uhr
Der DAX Future fiel gestern Abend unter die 8.200, es folgten bisher aber keine Folgeverkäufe. Aktuell notiert der Märzkontrakt bei 8.472 Punkten. Für die kommenden Stunden bzw. Tage könnte sich nun eine Long-Chance ergeben. Wichtig ist nur, dass die 8.210 nicht unterboten wird. Bis ca. 8.800 kann es schnell gehen, ein weiterer Resist wartet am 50er Retracement bei 9.110. Gelingt dort der Ausbruch nach oben, kann ein schneller Short Squeeze bis 9.300 bzw. 9.600 starten, oder 9.990.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Refinitiv Eikon
18.3.2020
Wenn man sich die Geschwindigkeit und die Tiefe des Einbruchs am Aktienmarkt (Dow Jones) anschaut, bleiben historisch betrachtet nur zwei vergleichbare Jahre: der schnelle Crash von 1987 und der Beginn des mehrjährigen Crashes ab 1929 (Great Depression).
So sieht der Chart aus, wenn man alle drei übereinanderlegt:
Und hier ein Blick auf die damalige Verlaufsstruktur nach dem ersten Einschlag. Wie am erkennen kann, kam es selbst 1929 nach der ersten Halbierung zu einer kräftigen Gegenbewegung von fast 50%. Anschließend ging es viele Quartale lang abwärts – bis vom Hoch fast 90% des Kapitals verbrannt waren.
Der untere Subchart zeigt den Verlauf von 1987. Nach einer volatilen Bodenbildung ging es anschließend nach oben und der Spuk war ca. 2 Jahre später wieder vorbei.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Refinitiv Eikon
17.3.2020 / 7.52 Uhr
Der DAX schloss gestern bei 8.742 Punkten und befindet sich damit allein auf Monatsbasis 27% im Minus. Bei solchen Moves muss man schon den Monatschart auspacken, um das Geschehen überhaupt einordnen zu können. Wo befinden wir uns eigentlich und wo sind potenzielle Haltemarken – zumindest für eine Gegenrallye?
Hier der Chart mit den Retracements der Bullenphase 2003-2020, 2009-2020 sowie 2011-2020:
In “normalen” Zeiten sind das die Zonen, die Marktteilnehmer zum (Wieder)einstieg motivieren – vor allem wenn man einen Drawdown von 40% bereits hinter sich hat und das KBV bereits bei 1,05 liegt (war gestern der Fall). Solange die Leute Angst um Klopapierbestände haben, sind die Zeiten aber noch lange nicht “normal”…
Von daher gilt:
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Refinitiv Eikon
16.3.2020 / 9.31 Uhr
Der DAX startet mit einer Verkaufsrunde in die neue Woche und markiert neue Tiefs – aktuell bei 8.500. Vom Hoch ist der Index bereits 37% gefallen, gleichzeitig wurde das 50er Retracement der gesamten Bullenbewegung seit 2009 “korrigiert”. Bleibt als nächstes Ziel das alte Hoch bei 8.152 Punkten. Darunter die 7.500/7.600. Crazy, einfach nur crazy.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Refinitiv Eikon
13.3.2020 / 14.20 Uhr
Der DAX hat von unter 9.000 einen Sprint bis fast an die 10.000er Marke hingelegt – so geht hohe Vola: gestern Weltuntergang, heute Schnäppchenjagd. Mit diesem Verhalten müssen wir uns für die kommenen Wochen anfreunden, bis das Virus-Thema endlich abgehakt ist. Gestern Abend wurden übrigens neue Verlaufshochs bei den Vola-Indizes hingelegt (siehe Subchart rechts unten): 77 bzw. 71 – das ist noch nicht ganz Lehman-Niveau, aber schon nah am Extrem.
Beim DAX bieten sich für Erholungen die 10.240er Zone soiwe 10.920 an. Wer kurzfristig handeln kann, schaut am besten auf den Stundenchart – hier sieht man recht schnell, wenn die Erholung abbricht.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Refinitiv Eikon
12.3.2020 / 15.11 Uhr
Die US-Märkte erleben einen Circuit Break, der DAX unter der 9.500 und fast 9% im Minus. Einen schnelleren Crash gab es in den letzten 100 Jahren Börsengeschichte noch nicht. Ist es der erste Social Media Crash? Spannende Zeiten.
Schauen wir – auch wenn es hart ist – auf den Wochenchart und (rechts) die Vola-Indizes:
Let`see…
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Refinitiv Eikon
10.3.2020 / 7.51 Uhr
Die Aktienmärkte haben sich in der Nacht deutlich nach oben bewegt, gemeinsam mit einer Erholung des Ölpreises und wieder anziehenden US-Renditen. Gold als “sicherer Hafen” gab dagegen ab.
Das Dezember-2018er Tief wurde bisher verteidigt, heute früh notiert der DAX Future bei rund 10.900 Punkten – das gestrige Low lag bei 10.350. Eine Erholung ist damit in der Luft – Stichwort “Turnaround Tuesday”! Als Erholungsmarken sehe ich den Beriech bei ca. 11.260 bzw. 11.420.
Wenn die Käufer mutig (und die Shorties ängstlich) sind, erreicht der Future auch das 38er Fibo bei rund 11.675. Anschließend rechne ich nach wie vor mit einem erneuten Bärenangriff, der dann das zweite Standbein bringen sollte – leicht ober- oder unterhalb des gestrigen Tiefs und begleitet von positiven Divergenzen beim RSI und tieferen VIX/VDAX-Ständen.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Refinitiv Eikon
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Refinitiv Eikon
9.3.2020 / 7.59 Uhr
Der DAX Future gibt heute erneut massiv nach, zwischenzeitlich wurde der Supportbereich 10.800 erreicht. Vom Jahreshoch verlor der deutsche Aktienmarkt damit bereits 21 Prozent und das in extrem kurzer Zeit. Wer traut sich, in dieses “falling knife” zu greifen? Wird die Panik für einen vierstelligen DAX sorgen? Alles möglich, wenn die Emotionen hochkochen..
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Refinitiv Eikon
6.3.2020 / 13.24 Uhr
Die Aktienmärkte fallen weiter, der DAX Future nähert sich der 11.350/11.260er Fibo-Zielzone. Die 10jährige US-Rendite lag heute unter 0,8%, die Vola-Indizes peilen wieder die Hochs der letzten Woche an. Perfekter Zeitpunkt, sich mal auf eine Reise in die Vergangenheit zu begeben. Wie sieht denn normalerweise ein Ende der Panik aus (VIX-Top)?
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Refinitiv Eikon
5.3.20 / 8.50 Uhr
Der DAX Future notiert heute früh bei 12.164 Punkten und damit rund 450 Punkte oberhalb des Tiefs von letzter Woche. Nach oben hin zögern die Käufer noch, sodass der erwartete Bounce bisher ziemlich zögerlich wirkt. Wie könnten die nächsten Tage aussehen? Im Chart zu sehen ist der klassische Widerstand bei 12.460 – hier kommt das 38er Fibo-Retracement mit den Highs vom vergangenen Sommer zusammen. Dort bzw. in der Zone 12.600/12.650 (Highs+SMAs) gilt es sehr genau zu beobachten, ob die Bären einen neuen Anschlag planen – wovon auszugehen ist. Wenn dieser Bärenangriff kommt, könnte es bis 11.350 bzw. 11.260 gehen.
PS Bei 12.880 und 12.980 liegen weitere theoretische Erholungsmarken. Damit diese überhaupt ins Spiel kommen, muss zunächst die oben genannte Zone geknackt werden..
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader
3.3.2020 / 8.07 Uhr
Der US-Aktienmarkt hat gestern einen kräftigen Anstieg hingelegt, Grund genug, sich ein Update über die Indizes zu verschaffen. So sah die Entwicklung bei den 500 Aktien des S&P 500 aus:
Mit dem 4,6%-Anstieg gestern wurde die 200-Tage-Linie zurückerobert, auch das 38er Fibo-Retracement ist geknackt. Don`t fight the FED!
Auch wenn es danach aussieht, dass alles vorbei ist – nach einem weiteren Anstieg bis 3.120 oder gar 3.190 ist ein nochmaliges Abtauchen aus meiner Sicht wahrscheinlich. Optimal wäre dann ein leicht tieferes Tief (also unter 2.855, hier wartet bei 2.800 ein schöner Support), das dann aber von einer positiven Divergenz des RSI begleitet würde. Dann wäre ein zweibeiniger Boden da. Aber was zählt schon mein Wunsch oder meine Meinung – der Markt wird versuchen, uns alle zu verarschen.
Eines hat sich (wie so oft) ausgezahlt: nicht panisch zu verkaufen, nur weil es schnell abwärts geht. Wenn die Vola-Indizes Extremlevels erreichen, ist die Erholung nah.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader
2.3.2020 / 11.56 Uhr
Anbei ein Screenshot, den ich gerade auf LinkedIn gefunden habe. Verglichen werden hier die durchschnittlichen Verläufe von Bärenmärkten und Korrekturen mit der aktuellen Corona-Panik. Zwar hinkt der Vergleich ein wenig (ein einzelnes Jahr wird immer volatiler und damit brutaler aussehen, als der Durchschnitt vieler Einzelverläufe), aber die Grundinformation lautet: Es wird Zeit brauchen, diesen Schaden zu reparieren.
Quelle: Goldman Sachs
28.2.2020 / 11.21 Uhr
Der DAX rauscht weiter nach unten und hat mittlerweile das genannte Abstauber-Level bei 11.800 erreicht. Heute wollen wir einen Blick auf die Vola-Indizes werfen und die jetzige Panik mit anderen Events der letzten 20 Jahre vergleichen. A picture says more than 1000 words:
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Refinitiv Eikon
26.2.2020 / 10.09 Uhr
Der DAX Future befindet sich seit Anfang der Woche im Corona-Crash-Modus, die Emotionen kochen hoch und die mühevolle Bullenarbeit mehrerer Monate ist dahin. Wo liegen jetzt sinnvolle Unterstützungszonen?
Schauen wir auf den DAX Future: Im Bereich 12.300/12.240 laufen mehrere Fibos zusammen, außerdem kommt hier die Trendlinie “zur Hilfe”. Dort rechne ich mit einem Bounce nach oben. Bei 11.850 könnten sich Abstauberlimits lohnen – falls es so tief gehen sollte. 12.850/12.900 fungiert ab sofort als Widestand.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Refinitiv Eikon
6.2.2020 / 12.01 Uhr
Die IBM-Aktie gehörte in den letzten Jahren nicht gerade zu den “hot stocks”, im Gegenteil: Der Kurs des Urgesteins der IT-Branche notiert noch deutlich unter seinem Allzeithoch, bietet gleichzeitig eine attraktive Dividendenrendite. So hat es dieser Wert auf meine “Kaufen und liegen lassen”-Liste und dann auch ins Depot geschafft.
Die positiv aufgenommenen Quartalszahlen und der Austausch des CEOs (Stichwort Cloud) verleihen der Aktie seit einigen Tagen Flügel: Charttechnisch wurde der Downtrend seit 2017 geknackt und damit auch das 61,8er Retracement.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Refinitiv Eikon
5.2.2020 / 12.11 Uhr
…verrückt? …ein rationaler Trendfolger? …jemand, der das riesige Zukunftspotenzial glaubt? ..oder einfach nur zu spät? Kann alles stimmen.
Aus meiner Sicht ist es jemand, der darauf setzt, dass der Short Squeeze noch weiterläuft. Selbst wenn, wohin könnte es gehen?
Auch wenn es immer weh tut, nicht dabei zu sein bei solch einem Fest: An dieser Stelle macht es m.E. risikotechnisch keinen Sinn, noch long zu gehen, es sei denn man kann mit Drawdowns von 50% umgehen. Wenn zudem Kursziele von 7.000 USD ausgerufen werden, dann sollte man aber hellhörig werden und dem ganzen Spektakel lieber von der Seitenlinie zusehen. Einzige Alternative, wenn man Zeit hat: Intraday-Pullbacks handeln 😉
Lesetipp passend zur Aktie: Bei Disruption sind Kleinanleger den Börsengurus voraus
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader
27.1.2020 / 17.01 Uhr
Am 14. Januar hieß es an dieser Stelle, dass unter 3.259 eine Korrektur starten sollte. Diese ist nun in vollem Gange. Vom Low im Dezember 2019 wurden mit dem heutigen Downgap bereits 38% des Upmoves korrigiert, der SPX notiert bei 3.246 Punkten. Wo liegen Zonen für ein Ende der Korrektur? Bei rund 3.200/3.170 sollten die Käufer wieder zugreifen. Sollte es zu einem Fall unter 3.150 kommen (38er Fibo des Upmoves seit Oktober 2019), eröffnet sich ein Downside Risiko bis 3.070 bzw. 3.020/3.030.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader
22.1.2020 / 16.46 Uhr
An solch einem Tag darf, nein, muss man sich im Blog verewigen: Der DAX Performanceindex hat nämlich seit Hoch vom Januar 2018 heute geknackt, zumindest intraday. Gratulation, liebe Bullen. Auch wenn der Stoxx 600, die Schweizer (und die Amerikaner sowieso) schneller waren 😉
Heute gibt es allerdings keinen Chart, sondern einen Blick in das Innere des HDAX. Zunächst wollen wir sehen, welche Aktien seit dem DAX-Top im Januar 2018 deutlich underperformt haben.
Und nun die Gewinnerseite: Das sind die Aktien, die in den letzten 2 Jahren deutlich stärker als der DAX performt haben (Dividenden bleiben außen vor):
Je nachdem, welche Einzelaktien man im Depot hatte, gab es zwei- bzw. dreistellige Gewinne oder aber massive Verluste – und das in einer Phase, in der der DAX auf der Stelle trat.
Interessant ist auch die folgende Übersicht: Welche HDAX-Mitglieder haben ein neues Allzeithoch erreicht, welche stehen kurz davor?
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader
15.1.2020 / 11.18 Uhr
Die Tesla-Rallye geht weiter. Allein am Montag und Dienstag +12,5%, seit Mitte 2019 hat sich der Wert verdreifacht. Mit einem Wochen-RSI von 84 ist jetzt definitiv nicht die Zeit, um einzusteigen. Andererseits: Muss die Aktie jetzt pausieren? Definitiv nicht, siehe links im Chart: Mitte 2013 war der RSI monatelang über 84. Wer hier vorschnell auf Shorts gesetzt hat, hat sich die Finger verbrannt.
Fragen wir also stattdessen Mr. Fibonacci nach möglichen Zielen auf der Oberseite. Wie man sieht, wartet das nächste Cluster bei 707 bis 723 bzw. 780 USD. Dreht die Aktie also nicht sofort nach unten und markiert damit ein Reversal, könnte der Wahnsinn bis ca. 710/720 weitergehen.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader
14.1.20 / 8.54 Uhr
Mitte Dezember wurde an dieser Stelle das Fibo-Ziel von 3.290/3.318 für den SPX ausgerufen. Hier der damalige Chart.
Mit der Rallye der letzten Tage und Wochen wurde dieser Bereich gestern erreicht. Der S&P 500 schloss bei 3.288 Punkten. Auch wenn man sich fallende Kurse inmitten dieser Euphorie gar nicht mehr vorstellen kann – eine Verschnaufpause sollte jetzt nicht überraschen. Dafür plädiert auch die negative Divergenz beim RSI. Unter 3.259 rechne ich mit einer Korrektur. Über anschließende Kursziele bei 3.900 sprechen wir erst dann, wenn der SPX nach einer Verschnaufpause wieder neue Allzeithochs schafft. Mal sehen.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader
9.1.2020 / 9.56 Uhr
Der DAX bricht heute auf ein neues Zwischenhoch aus und notiert über 13.500. Bis zum Allzeithoch sind es damit weniger als 100 Punkte. Die Bullen bleiben weiter am Drücker, solange der Index oberhalb 12.880 notiert.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Refinitiv Eikon
Blicken wir mal in die Fibo-Glaskugel – was könnte oberhalb des Allzeithochs noch so kommen? Wo liegen potenzielle Zielbereiche für 2020?
Zunächst einmal die kurzfristigen Ziele:
Und hier die langfristige Sicht. Hier fallen als nächste Ziele zwei Bereiche auf:
Mal sehen, was die Bullen daraus machen 🙂
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Refinitiv Eikon
8.1.2020 / 12.40 Uhr
Am 18. Dezember 2019 schrieb ich an dieser Stelle über die bullishe Chance beim Bitcoin. Zitat: “Zwischen 6.260 und 6.480 jedenfalls haben die Käufer die Chance, einen Upmove zu initiieren.”
Blicken wir auf den aktuellen Stand: Die Kryptowährung notiert bei 8.350 USD und damit rund 25% höher 🙂
Links zu sehen ist die Korrekturflagge, die jetzt nach oben verlassen wurde – ein guter Jahresstart für die BTC-Community. Solange die 7.700 nicht unterboten wird, geht es jetzt Richtung 9.300 USD!
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Refinitiv Eikon
7.1.2020 / 16.07 Uhr
Am 4. Dezember habe ich an dieser Stelle einen Fahrplan für den Goldpreis veröffentlicht. Das Edelmetall notierte damals bei 1.482 USD – aktuell stehen wir bei 1.568 USD, also rund 80 Dollar höher.
Die nächsten Targets liegen bei 1.587 und 1.626 USD.
Der Wochenchart zeigt noch einmal die Bedeutung der Widerstandszone, die gerade geknackt wurde – für die Bullen bleibt nur zu hoffen, dass der Kurs nicht mehr unter die 1.520er Zone zurückfällt. Aus langfristiger Sicht erhöhen sich damit die Chancen auf einen Bullrun bis ca. 1.800 USD.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Refinitiv Eikon
18.12.2019 / 14.37 Uhr
Der Bitcoin befindet sich seit Mitte 2019 in einem Abwärtstrend (siehe Abwärtstrendkanal), der aus der Perspektive des Big Picture einer Korrektur des massiven Anstiegs von rund 3.200 auf 13.700 gleichkommt.
Aus kurzfristiger interessant sind folgende Aspekte:
Fazit: Auch wenn es “glasklar” nach neuen Tiefs aussieht – an dieser Stelle spricht vieles für eine Stabilisierung und die Gefahr von Fehlausbrüchen. Zwischen 6.260 und 6.480 jedenfalls haben die Käufer die Chance, einen Upmove zu initiieren. Let`s see 🙂
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader
Der S&P 500 prescht weiter vor und erreichte gestern ein neues Allzeithoch bei 3.168 Punkten. Die große Fibo-Cluster-Zone bei 3.290-3.318 wirkt weiter wie ein Magnet und dient als mittelfristiges Ziel.
Bei DAX gibt es (trotz Einrechnung der Dividenden) noch kein neues Hoch zu vermelden, aber immerhin war die Korrektur sehr kurz und klein. Die Zielzone bei 13.440, 13.490-13.510 bzw. das ATH bei rund 13.600 könnte schon in den nächsten Tagen erreicht werden.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader
12.12.19 / 8.01 Uhr
Der langfrsitige Uptrend bei der Wirecard-Aktie wurde 2018 nach oben verlassen (Trendübertreibung), seitdem zeigt die Aktie eine hohe Volatilität und eine Abwärtstendenz. Diese Woche wurde das Oktoberlow unterschritten.
Ein Blick auf die Fibos zeigt, dass es hier schnell bis 76/77 EUR gehen kann, auch bis ca. 49 EUR. Letzere Marke wäre eine abc-Bewegung nach unten und gleichzeitig die alte Ausbruchszone. Wir sind gespannt..
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader
4.12.2019 / 9.54 Uhr
Der Goldpreis befindet sich seit Anfang September 2019 in einer Korrektur. Hierbei wurde das 38er Fibonacci-Retracement am 12.11. exakt getestet und nicht mehr unterschritten. Mit dem Ausbruch über die 1.478er Marke steigt die Wahrscheinlichkeit für einen kommenden Ausbruch aus der Korrekturflagge an.
Wenn der Ausbruch über 1.557 mittelfristig gelingt, wäre ein großes Ausbruchssignal gegeben – und der Weg bis 1.800 und dann zum Allzeithoch vorprogrammiert. Hier das große Bild als Wochenchart.
Und was, wenn die Flagge nicht nach oben verlassen wird? Dann setzt sich die Korrektur fort und wir erhalten eine Top-Chance bei 1.377 USD. Dort liegt das 61er Retracement und gleichzeitig ein wichtiger Supportbereich.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Refinitiv Eikon
2.12.2019 / 16.02 Uhr
Der DAX generierte heute intraday erneut einen Fake nach oben, um dann aus der Seitwärtsrange nach unten auszubrechen. Schönes Spiel, bei dem natürlich viele falsch erwischt werden, sodass Dynamik reinkommt. Aktuell notiert der Index mit 1,4% im Minus bei 13.050 Punkten. Wo könnte es hingehen bzw. wo sollte man wieder auf Umkehrsignale nach oben schauen?
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader
14.11.2019 / 10.37 Uhr
Eines meiner Lieblingssetups überhaupt – ein Pullback im Uptrend – ist aktuell bei Idexx Labs (IDXX) zu beobachten. Im Bereich 249-253 USD liegt eine solide Unterstützung, ein Long-Einstieg auf aktuellen Niveau hat damit ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. Nimmt die Aktie wieder Schwung auf, sollte zumindest die obere Begrenzung bei rund 292 USD angesteuert werden, das wären rund 12% Kurspotenzial.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Refinitiv Eikon
8.11.2019 / 9.02 Uhr
Die Bullen sind hochmotiviert: Der S&P 500 erreichte gestern intraday das Fibo-Cluster-Ziel bei rund 3.090/3.010. Eigentlich “müsste” der Index hier einen Pullback starten – muss er aber selbstverständlich nicht. Von daher gilt: Solange oberhalb 3.065, weiter bullish mit Ziel 3.124.
Beim DAX wartet bei 13.440/13.490/13.510 ein großes Cluster. Dieses zieht die Käufer magnetisch an. Hier rechne ich mit einem Pullback. Das Allzeithoch liegt übrigens bei 13.596.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader
30.10.2019 / 15.39 Uhr
Der Kurs der Gazprom-Aktie hat seit letzten Donnerstag (siehe hier) um rund 10 Prozent zugelegt. Das genannte Kursziel bei 7,30 wurde erreicht, eine Teilgewinnmitnahme kann nicht schaden. Restposition kann weiterlaufen solange der Kurs oberhalb 6,74 EUR notiert. Die Widestände sind rot eingezeichnet, ebenso die Fibo-Ziele.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader
Der wichtigste US-Aktienindex S&P 500 hat am Freitag bei 3.022 Punkten und damit nur 3 Punkte unter dem Allzeithoch von Ende Juli geschlossen. Komisch, hört man doch überall die Welt ginge zugrunde wegen Trump, Brexit und Co. Aus technischer Sicht ist dies eine Bestätigung des Uptrends. Solange der Bereich bei rund 2.950 nicht mehr unterboten wird, sollte der Index in den Bereich 3.100 vorstoßen, dort wartet das nächste Fibo-Ziel. Die rote Linie, die die Highs der letzten Jahre verbindet, dürfte auf dem Weg dorthin so gut wie sicher für einen Pullback sorgen, schließlich sind kurzfristige Oszillatoren im überkauften Bereich angekommen.
Beim DAX sieht es ebenfalls bullish aus, schließlich wurden das letzte Fibo-Retracement und das Sommerhoch geknackt. Das nächste Ziel wartet bei 12.950, dann 13.100 Punkten. Dort, aber spätestens bei rund 13.200 wäre mit einem Pullback zu rechnen. Solange dieser oberhalb der 12.600 stattfindet, ist für die Bullen alles in Butter.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader
24.10.19 / 8.07 Uhr
Nach einer längeren Pause hier im Blog melde ich mich mit einem interessanten Chart-Setup wieder. Es geht um die Gazprom-Aktie, die als ADR gehandelt wird. Nach dem explosionsartigen Ausbruch im Mai folgte in den Sommermonaten eine Korrektur. Diese wurde diese Woche beendet, sodas ein neuer Upmove starten kann. Als Zielzonen könnten die Bereiche 7,30 sowie 8,50 EUR dienen. Unter 6,25 darf die Aktie dafür aber nicht mehr zurückfallen.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader
19.9.2019 / 17.08 Uhr
Die Kryptowährung Ethereum hat mit dem idealtypischen Pullback Ende August/Anfang September an die 163er Dollar-Marke die Grundlage für einen weiteren Anstieg gelegt. Erstmals seit Monaten zeigt ETHUSD relative Stärke gegenüber dem Bitcoin.
Updates folgen.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Refinitiv Eikon
9.47 Uhr
Der DAX hat in den letzten Tagen kräftig zulegen können und hat den Widerstandsbereich bei 12.190/12.230 erreicht. Eine Verschnaufpause wird jetzt immer wahrscheinlicher. Solange diese oberhalb der 12.100 stattfindet, ist weiterhin mit einem Upmove zu rechnen. Das Ziel liegt bei 12.280 und 12.440.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader
26.8.2019
Lange ist es her, als Gold in aller Munde war (dafür haben wir heute den Bitcoin, oder? ;-)).. Ziemlich genau nach 7 Jahren (Oktober 2012 wurde das Hoch generiert) ist es aber geschafft: Der Preis des Edelmetalls erreicht heute früh in Euro gerechnet ein Allzeithoch und notiert bei 1.382 Euro, siehe oben rechts im Chart.
Interessant ist auch der Blick auf die Ratio Charts: Unten dargestellt ist die relative Entwicklung des Goldpreises in USD im Vergleich zum Aktienmarkt (schwarz) und US-Treasuries (rot). Sobald hier ein neuer Uptrend startet, können wir mit einem langfristigen Gold-Bullenmarkt rechnen. Der Anfang ist jedenfalls gemacht.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Thomson Reuters Eikon
9.03 Uhr
Der DAX hat erwartungsgemäß die 11.330er Supportzone erreicht (u.a. auch ein 261,8er Fibo) und zeigt im RSI positive Divergenzen – eine gute Grundlage für Schnäppchenjäger. Heute früh wird bereits die 11.700er Marke anvisiert. Gelingt der Breakout über 11.870, wäre die Korrektur vorbei. Unter 11.260 dagegen ist alle Hoffnung dahin.
Beim S&P 500 sieht die Lage besser aus: Hier wurde das zweite Standbein oberhalb des ersten Tiefs ausgebildet – das Fibo Retradcement hat hier jeweils auf Close-Basis gehalten. Zudem bewegt sich der Index weiterhin oberhalb der SMA 200, der DAX nicht mehr. Oberhalb 2.955 wäre die Korrektur abgeschlossen und neue Highs wieder möglich. Unter 2.820 könnte es schnell bergab gehen bis 2.720/2.730.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader
9.23 Uhr
Der DAX fiel seit dem 25. Juli von fast 12.600 und rund 1.000 Punkte, das ging schnell. Im Bereich der 11.560/11.620er Zone liegt ein Supportbereich, der jetzt von Schnäpchenjägern aufgegriffen wird. Solange diese Zone hält, sollten die Bullen die Flinte nicht ins Korn werfen – Trump und China hin oder her. Auf dem Weg nach oben warten natürlich zwei offene Gaps, aber sobald der DAX wieder über 12.140 notiert, wäre die Sommerpanik ad acta zu legen.
Geht es dagegen unter das jüngste Low, steht sehr schnell die 11.330er auf dem Kurszettel – der Chart wäre dann alles andere als bullish.
Zum S&P 500: Hier kam es nach dem Rückfall unter das letzte Hoch zu einer dynamischen Beschleunigung der Abwärtsbewegung, die aber – zumindest auf Close-Basis – am 61,8er Retradcement stoppte. Gelingt den Käufern der Rebreak der 2.942/2.955er Zone, wäre die kurze Panik-Phase im Rückblicks nichts weiter als eine normale und wohlverdiente Korrektur. Wie beim DAX gilt auch hier: Bei einem Unterschreiten des jüngsten Lows dürfte es schnell bergab gehen. Interessant wäre dann, was die Marktteilnehmer bei rund 2.720 machen 😉
Interessantes Detail: Beide Indizes haben ihre bisherigen Jahreshochs an der 127er Fibo-Extension generiert. Food for thought.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader
2.8.2019 / 8.41 Uhr
In der letzten Analyse hieß es “Beim S&P 500 bleibt es nach dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch nämlich bullish, solange der Index nicht unter 2.940 fällt (Fakeout-Gefahr!)”. Ein Blick auf den aktuellen Chart zeigt den Tanz auf der Rasierklinge:
Nach der schwachen Reaktion auf die Zinssenkung am Mittwoch kam es gestern zunächst zu einer starken Erholung, die dann aber massiv abverkauft wurde, sodass der S&P 500 bei 2.953,56 aus dem Handel ging. Das Intraday-Hoch vom 1. Mail lag bei 2.954. Kurzum: Der Index notiert exakt am alten Ausbruchslevel. Bei 2.940 liegt das Hoch vom 21. September 2018, das ebenfalls Beachtung finden sollte.
Kommt es zu einem Durchbruch nach unten und schafft es der Index nicht mehr über dieses Level, dann wäre ein Fehlausbruch zu konstatieren. Und damit eine ähnliche Folgeentwicklung wie im Herbst 2018…
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader
8.34 Uhr
Im DAX ist aktuell alles drin, außer Dynamik. Die Chance, von rund 12.300 wieder nach oben zu springen, wurde jedenfalls nicht genutzt. Andererseits folgten auch keine großartigen Folgeverkäufe, das Low lag bei 12.172 Punkten.
Solange die 12.110/12.130 nicht unterboten wird, bleibt die Lage unverändert: Der Uptrend ist intakt, aktuell durchläuft der Index eine Korrektur.
Solange der Rückenwind aus den USA nicht abflaut, ist ein Anlauf des DAX in Richtung der Jahreshochs bei rund 12.750/12.760 weiterhin das Hauptszenario. Beim S&P 500 bleibt es nach dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch nämlich bullish, solange der Index nicht unter 2.940 fällt (Fakeout-Gefahr!). Das nächste Fibo-Ziel auf der Oberseite liegt bei rund 3.090/3.100 Punkten – dort laufen beide Fibo-Extensions zusammen.
Frohes Schwitzen!
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader
10.15 Uhr
Kurzes Update zur letzten Analyse: Das 76er Retracement scheint die Käufer zu interessieren, wird also die 12.300er nicht mehr signifikant unterboten und hinterlässt der heutige Freitag eine weiße Candle im Chart, wäre die Korrektur ad acta zu legen.
Ziele dann wie gehabt: Die Jahreshochs bei rund 12.750/12.760 sowie 12.820 und 12.890 und 12.920/12.940.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader
7.40 Uhr
Starten wir mit einem Zitat der letzten Analyse – dort hieß es “Richtig “schön” wäre ein nochmaliger Dip unter die 10.000. Bei ca. 9.900 wäre dann nämlich das 61,8er erreicht, außerdem liegt dort das Aprilhoch vom Vorjahr – ein Traumpullback also.”
Genau diesen Pullback lieferte der Bitcoin, das Tief lag kurzfristig bei 9.614 USD. Seitdem geht es wieder steil aufwärts – derzeit notiert die Kryptowährung bei 12.687 USD. Die nächsten Ziele liegen bei:
Kurzfristigen Support bietet der Bereich 11.900/12.000 sowie 11.570/11.620 USD.
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