14.35 Uhr
Der DAX zeigt weiter Stärke und macht sich daran, das 61,8er Retracement heute auch auf Close-Basis zu überwinden. Eine Korrektur gab es bisher nicht, nur ein lustloses Hin und Her im Bereich der 12.250 und 12.350er Zone – die Bullen sind also weiter am Drücker. Als nächste Zielzone warten die Bereiche 12.460 sowie 12.510/12.520. Darüber liegt der nächste Widerstand bei 12.570/12.610.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader
9.32 Uhr
Der DAX hat (wie im letzten Update beschrieben) das Ziel bei 12.330/12.360 gestern mehr oder weniger erreicht. Wer hätte kurz vor Weihnachten 2018 gedacht, dass der DAX kurzerhand um 2000 Punkte höher notieren würde? Aber so läuft das an der Börse! Die US-Indizes markieren neue Allzeithochs!
Für den DAX könnte es wie folgt weitergehen: Rücksetzer sind jederzeit möglich, am besten wenn diese oberhalb 12.090/12.100 stattfinden. Als nächste Zielzone warten die Bereiche 12.460 sowie 12.510/12.520. Darüber liegt der nächste Widerstand bei 12.600.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader
The Case for a small Allocation to Bitcoin
Dividends don`t matter as much as they used to
Ray Dalio: Why Capitalsim must be reformed
When Performance is too good to be true
The inverted Yield Curve needs better Scrunity
Kommen wir zum DAX: Wie erwartet kam es zu einer Konsolidierung, die relativ mild ausfiel – das Tief im Kassaindex lag bei 11.847 Punkten. Der Bull Run bleibt intakt, sodass ein Anlauf zum nächsten Ziel bei 12.060/12.090 realistisch ist. Erst wenn die Käufer den Index über diesen Resist hieven können, öffnet sich die nächste Tür bis 12.330/12.360.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader
8.4.2019 / 9.00 Uhr
Bitcoin soars past 5000 – Mystery Buyer seen as Catalyst
Kryptowährungsindizes von Coinmarketcap und Solactive
Was the Stock Market Boom predictable?
Lessons learned from 5 Crashes
Beim DAX ging es in den letzten Tagen weiter nach oben, die 12.000er Marke scheint aber erstmal etwas Gegenwind zu bringen. Ich rechne bei 12.060/12.090 mit einem Rücksetzer. Dieser kann gerne bis 11.820 oder gar 11.680/11.690 laufen, ohne negative Implikationen zu liefern.
Die interessantesten Bewegungen der letzten Woche lieferten aber die Kryptowährungen. Hier stellvertretend Bitcoin in USD, auch wenn die Anstiege bei den kleineren Währungen deutlich höher ausfielen. Charttechnisch ist jetzt Platz bis zum Hauptwiderstand bei 6.000/6.100! Stellar (siehe hier) zog seit dem Update hier im Blog um ca. 30% an.
..und hier die Performanceübersicht der wichtigsten Cryptos seit Jahresbeginn in %:
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader
Am 25. März hieß es an dieser Stelle, ein Rückfall bis 11.230 sei realistisch. Dies trat nicht ganz ein, der DAX drehte schon früher nach oben, das Low lag bei 11.299 Punkten. Als Buy Trigger nach oben nannte ich die 11.390/11.410. Diese Marke wurde nach oben überwunden, sodass der Index bullish ist.
Heute früh erreicht der DAX die 11.900/11.920er Zone, hier liegt das 127er Fibo-Ziel, bei 11.940 wartet die 50-Prozent-Retracement-Marke des gesamten Downmoves. Ein Rücksetzer in diesem Bereich wäre also nichts Ungewöhnliches 😉 Als nächste Ziele auf der Oberseite warten dann 12.060/12.090. Support bei 11.680/11.730.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Teletrader
25.3.2019 / 9.03 Uhr
Kryptowährungsindizes von Coinmarketcap und Solactive
A simple Portfolio you don`t have to babysit
When the Evidence is solid and the Stock Returns aren`t
A better Way to measure Trend Signal Strength
Letzte Woche hieß es an dieser Stelle, ab 11.830 bzw. 11.920 sollte der DAX wieder fallen – das tat er und zwar mit voller Wucht! Die 11.400 ist unterboten, soldass ein Rückfall bis zum 61,8er Fibo bei 11.230 realistisch ist. Erst wenn die Käufer den Index wieder über 11.390/11.410 hieven können, dreht die Ampel wieder auf bullish!
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Eikon (Refinitiv)
18.3.2019 / 9.13 Uhr
Nothing happens, then everything happens
Mikro-Kontrakte für US-Indizes ab Mai 2019!!!
GARP Investing: Golden or Garbage?
7 Centuries of Commodity Reversals
The Global Portfolio`s rough three Decades
Und nun zum DAX: Der Index bewegt sich weiter treppenförmig nach oben und peilt damit den Zielbereich bei 11.830/11.920 an, dort sollte es wieder zu fallenden Kursen kommen. Solange die 11.380/11.400 nicht unterboten wird, sind die Bullen jedenfalls weiter am Zug.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Eikon (Refinitiv)
1.3.2019
Wieder ein Monat vergangen, Zeit für einen Blick auf die Monatscharts. Die Erholung setzte sich im Februar fort, den größten Move hat der chinesische Index hingelegt – eine schöne Formation, die in den nächsten Monaten wohl noch viel Freue bereiten dürfte.
Russell 2000:
S&P 500:
Dow Jones:
Nasdaq 100:
DAX:
Euro Stoxx 50:
Stoxx 600:
FTSE 100:
Hang Seng:
Topix:
Sensex:
Shanghai SSE Composite:
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Eikon (Refinitiv)
Schon lange hatte ich vor, ein wikifolio zu starten, jetzt endlich ist es soweit:
Seit Januar ist mein wikifolio mit dem Namen “German Stocks Trading” am Start 😉
9.35 Uhr
In der letzten Analyse an dieser Stelle wurde ein Ziel bei 11.400 genannt. Dieses wurde mehr oder weniger abgearbeitet. Ein Blick auf den Tageschart zeigt eine inverse SKS, die nur noch ein letztes Bestätigungssignal braucht – einen Ausbruch über das Widerstandscluster bei rund 11.400. Hier warten das 38er Fibo Retracement und eine wichtige Trendlinie. Gelingt dieses Unterfangen, warten die nächsten Aufwärtsziele bei 11.570 und dann bei 11.740.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Eikon
1.2.2019
Der US-Aktienmarkt hat den stärksten Januar-Anstieg seit 30 Jahren hingelegt. Klingt gut, allerdings war der Dezember 2018 auch einer der schlechtesten Jahresabschlüsse aller Zeiten 😉 Hier ein Update der Monatscharts. Starten möchte ich mit dem wichtigsten von allen, dem marktbreiten Russell 2000. Dieser vollzog im Dezember 2018 den Pullback an das 2015er Hoch (und 61,8er Retracement) und liefert seitdem einen kräftigen Bounce. Dieses Low ist das A und O für die Bullen weltweit.
Russell 2000:
S&P 500:
Dow Jones:
Nasdaq 100:
DAX:
Euro Stoxx 50:
Stoxx 600:
FTSE 100:
Hang Seng:
Topix:
Sensex:
Shanghai SSE Composite:
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Eikon (Refinitiv)
11.17 Uhr
Seit dem letzten Update haben die Bullen weiter Gas gegeben:
Ein Blick auf den Stundenchart des FDAX zeigt die kurzfristige Situation: Nach dem Ausbruch über die rot markierte Widerstandszone kam es seit Wochenbeginn zur obligatorischen Pullback-Bewegung. Der nächste Move sollte wieder nach oben laufen. Das nächste Ziel liegt bei rund 11.400 Punkten.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Eikon
20.01.2019
Algo Aversion – Warum der Mensch der Maschine nicht traut
Jack Bogle: Der Mann hinter dem Vermögen des kleinen Mannes ist tot
Hongkong stocks suddenly plummet avalanche flash crashes
Lions and Tigers and Yield Curve Inversions
Why do we bother with Stock Market Forecasts?
Are Market Moves Happening faster?
Will Machine Learning transform Finance?
13.1.2019
Folgende Grafik habe ich im Jahresausblick 2019 von KKR gefunden. Die Tabelle beantwortet folgende Fragen:
Dazu gibt es alle Informationen zum jeweiligen Kursverlust vor Beginn der Rezession, während der Rezession und die jeweilige Länge in Monaten. Das letzte große Top beim S&P 500 war am 9. Oktober 2007. Bis zum Start der Rezession (Ende Januar 2008) verlor der Aktienindex 13,4%. Während der Rezession selbst ging es nochmals 27,2% nach unten. Wichtigste Message: Der Aktienmarkt antizipiert Rezessionen im Schnitt 8-9 Monate im Voraus – ein Grund, warum man sich auf die Price Action und nicht auf Konjunkturindikatoren verlassen sollte.
Quelle: KKR, “Outlook for 2019: The Game Has Changed”
16.07 Uhr
Die Bullen haben in den letzten Tagen gute Arbeit geleistet:
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Eikon
8.47 Uhr
Der DAX hat am Freitag ein Kursfeuerwerk hingelegt – um satte 3 Prozent ging es nach oben. Damit wurde das 38er Retracement des Downmoves seit Anfang Dezember bereits erreicht. Charttechnisch ist es zum Jubeln noch zu früh, liebe Bullen. Erst wenn das Widerstandsbündel 11.000/11.050/11.075 geknackt und anschließend nicht mehr unterboten wird, sollte eine große Erholung folgen.
Gute Hinweise für ein Ende der Aufwärtskorrektur dürfte der marktbreite Russell 2000 liefern. Wie man sieht, warten im Bereich des 61,8er Retracements harte Brocken auf die Bullen.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Eikon by Refinitiv
3.1.2018 / 10.16 Uhr
Google Trends taugt immer mehr als Sentiment-Indikator. Hier das Ergebnis, wenn man “Bear Market” auf globaler Ebene eingibt. Wow..
Happy New Year!
Wir starten hochmotiviert ins Neue Jahr und blicken dabei auf die langfristigen Monatschart der wichtigsten Aktienindizes in Landeswährung. Ich habe hierzu eine Tabelle erstellt, die neben dem RSI und der Monatsperformance auch den Verlust vom Hoch anzeigt (“Drawdown vom Hoch”).
Interessant z.B. wie stark der marktbreite Russell 2000 (-27,3%) bereits gefallen ist, nicht weit entfernt davon ist der DAX, während Indien weiter in einer eigenen Liga spielt…
Und nun die Charts jeweils mit Fibo-Retracements.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Thomson Reuters Eikon
27.12.18 / 11.16 Uhr
Traditionell zeigt sich der Aktienmarkt im Dezember – speziell vor Weihnachten – von seiner freundlichen Seite. Dieses Jahr dagegen erleben viele Marktteilnehmer ihr blaues Wunder: Statt Gewinne gibt es den größten Dezemberverlust seit den 1930er Jahren. Die nachfolgende Grafik zeigt, wie der Markt dieses Jahr zweimal von extrem ruhiger Vola zu einer hohen Vola wechselte. Dargestellt sind die prozentualen Tagesveränderungen des S&P 500:
Gestern gab es an der Wall Street wiederum den stärksten Tagesanstieg seit 2008 – fast 5% ging es nach oben. Verrückte Welt? Ja, aber im Grunde genommen nichts Neues, nur dass der Herdentrieb (Momentum-Programme, Risk Parity-Umschichtungen usw.) durch den Einsatz von Algorithmen wohl immer stärker ausfällt.
Ein Blick auf den DAX zeigt, dass aktuell das 61,8er Retracement (10.570) der Rallye von 2016/2017 auf die Probe gestellt wird. Besserung ist vorerst nicht in Sicht, auch wenn Erholungen natürlich jederzeit drin sind. Aus Sicht des großen Bildes dürfte aus meiner Sicht im Bereich 10.180 und 9.860 eine gute Zone für eine Stabilisierung liegen.
Und nun der Blick auf die Mikro-Perspektive: Klar zu sehen ist hier, dass der Bereich 10.680/10.740 einen harten Widerstand bildet. Solange nicht einmal diese Hürde ausgeräumt werden kann, bleibt der Markt weiter im Bärenmodus.
An dieser Stelle wünsche ich allen Lesern ein erfolgreiches und vor allem gesundes neues Jahr! Ich werde den Blog wieder etwas mehr Schwung verleihen – in den letzten Monaten war das aus Zeitgründen einfach nicht machbar. Good trading und bis bald!
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Thomson Reuters Eikon und Teletrader
9.23 Uhr
Von einem Fibo zum nächsten: Der DAX fiel bis zum 61,8er Fibo (siehe vorheriger Beitrag) und startete von dort aus einen Bounce. Die Freude hielt nicht lange an: Der DAX Future erholte sich zwar bis fast an die 11.000er Marke, kam dort letztlich aber am 38er Fibo und den Oktober/November-Lows zum Stehen. Hier liegt erstmal der Deckel drauf! Aktuell notiert der Indexfuture wieder unter 10.800 und ein Wiedersehen mit dem Low bei 10.582 sollte schon bald auf der Agenda stehen. 10.740/10.760 fungiert als Support intraday und dürften eine Zwischenerholung ermöglichen. Unter 11.000 bleibt es aber bearish.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Thomson Reuters Eikon
7.24 Uhr
Der DAX verlor letzte Woche über 4 Prozent und schloss unterhalb der 10.800er Marke – der Downtrend wurde damit erneut bestätigt. Ein Test des 61,8er Fibonacci Retracments ist schon heute sehr wahrscheinlich. Dort gilt es, auf Stabilisierungsanzeichen zu achten.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Thomson Reuters Eikon
9.25 Uhr
Die technische Lage der Aktienindizes hat sich seit dem letzten Update verbessert:
Worum gehts jetzt?
Hier noch ein möglichtes “Template”, wie es weitergehen könnte. Ich habe dazu den S&P 500 um 171 Tage nach vorne geschoben (rote Linie), um die Korrketur vom Januar/Februar 2018 auf den aktuellen Verlauf des S&P 500 (Candlestick Chart) zu legen. Wie man sieht, könnte sich nach diesem starken Einschlag auch eine mehrmonative Seitwärtsphase entwickeln, bevor der Markt wieder auf neue Highs ziehen kann.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Thomson Reuters Eikon
8.24 Uhr
Seit dem letzten Update an dieser Stelle kam es zu einer Erholung bei den wichtigen Indizes, allerdings kam diese an jeweils prominenter Stelle ins Stocken:
Gestern gab es beim DAX und Nasdaq 100 frische Verlaufstiefs. Auch wenn eine Gegenbewegung förmlich in der Luft liegt – die Indizes bleiben weiter angeschlagen und höchste Vorsicht bleibt das oberste Gebot. Beim DAX wartet bei 11.230 und 11.270 bereits der erste Widerstand. Unter 11.000 ist mit einem Test des Supports 10.800 zu rechnen.
Die allergrößte Frage bei den US-Indizes ist: Werden die Tiefs vom Jahresanfang als Support halten?
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Thomson Reuters Eikon
8.00 Uhr
Die Aktienmärkte haben nach den herben Verlusten der letzten Wochen in den letzten Tagen eine kräftige Erholung hingelegt. Aus technischer Sicht ist der Schaden, der entstanden ist, allerdings realtiv groß, sodass weiterhin Vorsicht angebracht ist.
Ein Blick auf die Indizes zeigt:
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Thomson Reuters Eikon
25.10.2018 / 8.23 Uhr
Letzte Woche hieß es an dieser Stelle, wir sollten uns nicht zu früh freuen was den Bounce angeht. Wie so oft, hat sich diese Vorsicht ausgezahlt. Die US-Indizes und der DAX erreichen neue Tiefs, dank der schwachen Aufwärtskorrektur bis an die Fibo Retracements war dies wenig überraschend.
Solange die Serie fallender Hoch- und fallender Tiefpunkte anhält, gibt es keine Entwarnung.
Heute mit einem Gruß von der Börse Kuala Lumpur!
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Thomson Reuters Eikon
17.10.2018 / 10.12 Uhr
Die Aktienmärkte erholen sich weiter, an den großen SMAs 200/250 im SPX und Nasdaq sowie SMA 400 beim Russell schlagen die Big Boys zu. Aber bleibt es nur bei einer Erholung? Hier die Fibo-Levels:
Fazit: Der Bounce läuft, aber bitte noch nicht zu früh freuen, eine neue Abwärtswelle kann jederzeit starten, solange die Indizes unterhalb ihrer 61,8er Retracements walten.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Thomson Reuters Eikon
15.10.2018 / 8.51 Uhr
Nach dem Ausverkauf der letzten Wochen hier ein Überblick des großen Bildes aller wichtigen Indizes. Dargestellt werden jeweils Monatscharts seit etwa 1998. Die Fibonacci Retracements des Upmoves seit 2016 sind ebenfalls zu sehen und dienen als Korrekturziele.
Zuvor aber ein Chart, der die Intermarket-Beziehungen aufzeigt:
Und nun zu den langfristigen Index-Charts..
DAX:
STOXX 600: 
EUROSTOXX 50: 
FTSE 100:
S&P 500:
NASDAQ 100:
DOW JONES INDUSTRIAL:
RUSSELL 2000: 
TOPIX: 
HANG SENG:
SENSEX: 
SHANGHAI COMPOSITE: 
Charts erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Thomson Reuters Eikon
9.13 Uhr
Die Aktienmärkte brachen gestern deutlich ein, allen voran die bisherigen Lieblinge aus dem Tech-Sektor. Ist das der Beginn eines richtigen Crashes? Oder nur eine heilsame Korrektur? Was sagen uns die Charts?
Alles in allem ist die gestrige Mini-Panik zunächst als Korrektur im großen Bild zu werten. Wie wir alle wissen, kann daraus natürlich auch “mehr” werden. Wichtig ist jetzt: keine emotionalen Entscheidungen, sondern in Ruhe analysieren und den eigenen Plan durchziehen. Am Wochenende folgt an dieser Stelle ein Big Picture Check 🙂
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Thomson Reuters Eikon
9.10.2018 / 16.38 Uhr
Die Korrektur beim DAX in den letzten Tag hat den Index unter die 12.000er Marke geführt, das Septembertief wurde heute getestet, intraday kommt es aber bereits zu einem bullishen Reversal.
Ein Blick über den Teich zeigt, an welch wichtiger Stelle sich die US-Indizes befinden:
Fazit: Die Bullen können heute und in den nächsten Tagen zeigen, ob sie weiterhin genügend Kraft haben, um den Indizes einen positiven Jahresendspurt zu erlauben. Sollten die genannten Zonen reißen, muss man umdenken – noch ist es aber nicht so weit.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Thomson Reuters Eikon
9.03 Uhr
Der DAX hat zum Ende der vergangenen Woche die obere Begrenzung des Keils erreicht (siehe Tageschart), gleichzeitig wartet dort der Widerstand, der sich vom Märzhoch ableiten lässt. Es wird also nicht leicht werden, hier direkt durchzukommen. Ich tippe eher an eine Korrektur. Gelingt der Break über 12.480, ist Platz bis zunächst ca. 12.600.
Die US-Indizes sind weiter in Top-Form – Anfang September bestätigte der S&P 500 das neue Hoch mit einem klassischen Pullback, der Russell 2000 ist aktuell in der gleichen Ausgangslage.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Thomson Reuters Eikon
17.02 Uhr
Wichtige Fibolevels sind erreicht, mehr als 100% Plus. Time to exit, an (Teil)gewinnmitnahmen ist ja schließlich noch keiner gestorben.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Thomson Reuters Eikon
21.9.2018 / 8.31 Uhr
So schnell kann es gehen: In gerade einmal zwei Tagen ging es von 0,3344 hoch bis auf über 0,45 (hier geht es zur alten Analyse).
Damit wurde das 161,8er Extensionlevel erreicht, gleichzeitig liegt hier ein Widerstand. Weitere Ziele warten bei 0,52 bis 0,54. Support ab sofort 0,35 bis 0,37, also knapp über dem Entry.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Thomson Reuters Eikon
20.9.2018 / 13.41
Die Bankaktien profitieren von den steigenden Zinsen – das Schwergewicht JP Morgan Chase konnte gestern fast 3% zulegen. Aus langfristiger Chartsicht ist alles in Butter für die Bullen. Ein Long-Trade könnte sich lohnen, solange das Pullback-Low bei 112,70 nicht mehr unterboten wird.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Thomson Reuters Eikon
18.9.2018 / 16.49 Uhr
Ripple, eine der bekanntesten Cryptocurrencies hat wahrlich keine schönen Monate hinter sich. Nach dem potenziellen (!) Doppelboden scheinen nun aber viele Marktteilnehmer auf eine größere Erholung zu setzen. Heute geht es jedenfalls um 23% nach oben.
Wenn man bedenkt, dass der Kurs bei 0,33 USD liegt (das ist das Maximalrisiko), dann ist das quasi eine Call-Option 😉
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Thomson Reuters Eikon
17.18 Uhr
Der DAX hatte es nicht gerade einfach seit Ende Juli: Kaumf drangen die Bullen in die Näche des Widerstands bei rund 12.850 und des 76er Retracements vor, so schlugen die Bären wieder zu. Vor allem der Bruch der 12.480/12.500er Supportzone kam einer Kapitulation der Käufer gleich. Und so ging es gestern bis zum 161,8er Fibonacci Ziel bei rund 12.090 im Future nach unten. Von hier aus darf nun endlich eine Erholung starten. Bei 12.460 und 12.550 warten allerdings schon wieder harte Widerstände. Sollte das Tief vom Juni bei 12.100 fallen, besteht weiteres Abwärtspotenzial bis 11.860 – selbst ein Rutsch bis ca. 11.450/11.400 wäre nichts Ungewöhnliches.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Thomson Reuters Eikon
..auch bei Facebook und Netflix entpuppen sich die letzte Woche vorgestellten Setups bisher als positiv heraus. Beide Aktien konnten ausgehend von ihren obligatorischen Pullback-Supportzonen zulegen. Wichtig für den weiteren Verlauf ist nun, dass die Lows von Ende Juli nicht mehr unterboten werden.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Thomson Reuters Eikon
17.02 Uhr
Die Aktie der Deutschen Post wurde an dieser Stelle vor etwa 3 Wochen vorgestellt. Seitdem hat sich einiges getan – der Wert notiert mehr als 7 Prozent höher und hat damit das erste Fibonacci Retracement erreicht. Hier könnte man einen Teil der Position herausnehmen. Alle weiteren potenziellen Erholungsziele sind im Chart eingezeichnet.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Thomson Reuters Eikon
1.8.2018 / 13.34 Uhr
Fangen wir mit dem Chart des Monats an: Facebook. Die Aktie hat nach Bekanntgabe der Quartalszahlen und des darin enthaltenen “bescheidenen” Ausblicks am vergangenen Donnerstag über Nacht 19 Prozent verloren.
Ein Blick auf den Chart zeigt, dass die Aktie fast am letzten Fibonacci Retracement ange3kommen ist, gleichzeitig wurde der erste wichtige Support im Bereich 169 USD am Montag intraday hochgekauft. Gestriger Close lag bei 172,58 USD. Von hier aus ist zumindest ein Erholungsmove drin. Als Einstieg kann man den Stundenchart heranziehen und einen ersten Breakout nach oben nehmen. Wichtig ist nur, dass die Aktie nicht mehr unter 165 USD fällt. Als Ziel auf der Oberseite bieten sich an: 180 USD, 182,70 USD sowie 186 USD.
Besser sieht das Setup bei Netflix seit der jüngsten Korrektur aus. Wie man sieht, hängt die erfolgsverwöhnte Aktie aktuell am 61,8er Retracement und auch der RSI gibt grünes Licht für einen Upmove. Hinzukommt, dass die aktuelle Zone auch aus Sicht des großen Impulses ein wichtiges Fibo Level erreicht hat UND auch noch das Frühjahrshoch.
Nun sind die Bullen am Zug – wenn Sie es weiter ernst meinen..
Im Endeffekt handelt es sich um das klassische Pullback-Setup. Wenn hier keine Reaktion nach oben kommt, wann dann? Greifen die Käufer heute zu und steigt der Kurs von hier aus an, sollte der weiterhin intakte Uptrend in die nächste Runde gehen. Das Chance-Risiko-Verhältnis ist jedenfalls attraktiv. Kommt es dagegen zu einer Ausdehnung der Korrektur, darf im Bereich 300 USD bzw. 288/293 USD ein Upmove erwartet werden.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Thomson Reuters Eikon
10.33 Uhr
Der DAX sollte gemäß der letzten Analyse bis 12.770 laufen – das tat er. Dort, am 61,8er Fibonacci Retracement ging ihm dann die Puste aus. Am Freitagnachmittag folgte ein knackiger Einbruch, der beim Future bis 12.455 lief. Damit hat sich die Lage kurzfristig etwas eingetrübt. Ein Rückfall bis 12.390/12.400 ist jetzt wahrscheinlich, wenngleich kein Muss. Bullish wird es wieder, wenn die Marktteilnehmer den DAX Future wieder über 12.630/12.640 befördern können. Dann könnte das Mai-Hoch wieder anvisiert werden.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Thomson Reuters Eikon
19.07.2018 / 17.14 Uhr
Der Kurs der Dt. Post Aktie hat in den letzten beiden Wochen das 61,8er Fibo Retracement erreicht und damit gleichzeitig einen großen Pullback im Weekly absolviert. Der Bounce von diesem Level lässt die Bullen hoffen.
Als Erholungsziele bieten sich zunächst an..
Langfristig könnte auch ein neuer Aufwärtsimpuls folgen, sogar mit neuen Highs, so weit wollen wir aber nicht denken.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Thomson Reuters Eikon
16.45 Uhr
Der DAX knackt heute den Widerstand bei 12.610 und bewegt sich damit auf das nächste Ziel bei 12.760/12.770 zu. 12.480 ab sofort erster wichtiger Support.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Thomson Reuters Eikon
8.51 Uhr
Nach einer kurzen Sommerpause melde ich mich zurück. Und siehe da – der Bounce sollte bei 12.075/12.110 starten.Warum? Weil dort das 161,8er Fibo Projektionslevel lag – siehe Chart oben rechts.
Und der Bounce kam! Heute früh notiert der Future bei 12.534.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Thomson Reuters Eikon
8.55 Uhr
Der DAX fiel auch gestern weiter zurück, die Supports bei 12.340/12.300 wurden gerissen. Die nächste Station dürfte 12.110 sein, dort liegt das 161er Fibo-Ziel im Kassa-DAX, bei 12.075 wartet das 76er Retracement. Eine Zone also, die man sich grün anstreichen sollte – dort sollte ein Bounce nach oben starten.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Thomson Reuters Eikon
..oder sollte man bei diesem Wochenchart Angst bekommen? Wird das eine große Top-Bildung, eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation? Nobody knows, aber uner 11.700 wäre im langfristigen Bild einiges im Argen.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Thomson Reuters Eikon
Der Dax lieferte am vergangenen Freitag eine leichte Erholung, notiert jetzt aber wieder in der Nähe des Tiefs von letzter Woche. Der “echte” Bounce lässt also noch auf sich warten, sollte aber schon kommen.
Das Downside-Risiko lässt sich bis dahin wie folgt eingrenzen:
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Thomson Reuters Eikon
17.32 Uhr
Der DAX bedindet sich weiter im Downmove und erreicht heute den genannten Abwärtszielbereich 12.460. Hier liegen die Hochs vom März, eine gute Gelegenheit also, morgen zumindest einen Bounce nach oben einzuleiten.
Geben die Bären allerdings weiter Gas, ist ein Test der 12.340er bzw. 12.290/12.300er Zone wahrscheinlich.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Thomson Reuters Eikon
8.58 Uhr
Der DAX Future hat gestern nach Ausbildung des Tiefs bei 12.575 nunmehr zum 4. Mal nach oben gedreht und damit exakt die erwartete Erholung bis ca. 12.750vollzogen. Ein Blick auf die Fibo-Levels zeigt, dass diese bis 12.810 Platz hat.
Damit sich der Markt stabilisieren kann und einen tragfähigen Boden ausbilden kann, sollte die 12.610/12.630er Zone ab sofort nicht mehr unterschritten werden, ansonsten drohen weitere Tiefs bis 12.460 bzw. 12.300.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Thomson Reuters Eikon
9.14 Uhr
Der DAX konnte gestern die 12.910er Zone nicht für eine Attacke nutzen und hat damit die Chance auf einen neuen Upmove erstmal verspielt. Was folgte war der Bruch der 12.840 und 12.800 und damit auch noch der Verlust der Abwehr – so kann man kein Spiel gewinnen.
Heute früh setzt sich das Drama weiter fort, der DAX Future fällt mit einem dicken Downgap direkt aus dem Kanal nach unten raus und notiert zeitweise unter 12.600! Die Bullen zeigen also keinerlei Gegenwehr und werden von der Kraft der gegnerischen Bären buchstäblich überrollt. Das Tor ist frei, der Torwart schläft.
Zwar sind Erholungen bis 12.750/12.790 theoretisch möglich, aber keineswegs ein Muss. Vielmehr kann es zügig bis auf 12.460 gehen, ehe die Mannschaft der Bullen endlich zur Besinnung kommt.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Thomson Reuters Eikon
8.35 Uhr
Der DAX erreichte noch am Donnerstag fast das 127er Fibo-Ziel und markierte bei 13.188 das Top. Am Freitag startete dann eine wohlverdiente Korrektur, die sich heute früh fortsetzt.
Negativ zu werten ist die Tatsache, dass der DAX Future wieder in den Kanal zurückgekehrt ist (siehe Stundenchart) und nicht direkt von der 13.000er wieder nach oben zog. Andererseits handelt sich nur um eine Korrektur des EZB-Aufwärtsimpulses. Solange die 12.910/12.920 hält, ist also mit einem weiteren Upmove zu rechnen, der auf Sicht von mehreren Tagen das Zeug dazu hat, das Allzeithoch vom Januar 2018 anzugehen.
Unter 12.840 und vor allem 12.800 sollten für die Bullen dagegen die Alarmglocken klingeln.
Chart erstellt mit Tradesignal, www.tradesignal.com; Daten von Thomson Reuters Eikon