apple

#TheFinalYolo: Das passiert, wenn die Gier groß und das Hirn klein wird!

2.2.2017 / 17.02 Uhr

Das musste gestern ein kanadischer Amateur erfahren, der Put-Optionen auf die Apple-Aktie gekauft und auf einen schnellen, „sicheren“ Profit gesetzt hatte. Dabei war er sich so sicher, dass er einen Live-Stream einrichtete, um von seinen Jüngern gefeiert zu werden.

Gut geplant, allerdings fielen die Apple-Zahlen stark aus – mit verheerenden Folgen für den Herrn.

yolo apple

Alle Informationen zu diesem kuriosen Fall gibt es hier: http://finanzmarktwelt.de/alles-auf-apple-short-gesetzt-skurrile-geschichte-aus-dem-netz-der-finale-yolo-51749/

Ob das Ganze tatsächlich stimmt oder nicht – eine Erinnerung an die Notwendigkeit eines Risikomanagements beim Trading ist das hier allemal!

Apple-Aktie greift Allzeithoch an!

2.2.2017 / 8.37 Uhr

Die Apple-Aktie legte gestern im Zuge der positiv ausgefallenen Quartalszahlen um 6,1 Prozent zu und schloss bei 128,75 USD. Bis zum Allzeithoch fehlen damit nur noch rund 6 USD. Ein direkter Handel des potenziellen Breakouts drängt sich nicht unbedingt auf – bei trendigen Aktien zahlt es sich aus, in Schwäche reinzukaufen anstatt umgekehrt. Wie zuletzt im Mai 2016, als der RSI am Supportlevel ein Kaufniveau signalisierte.

Apple (weekly):

apple020217

Für den S&P 500  ist Apple aufgrund seiner Marktkapitalisierung natürlich das Zugpferd schlechthin – neue Highs liefern also Rückenwind für den Index.

4 US-Aktien mit interessanten Setups – Bounce to this?!

29.6.2016 / 22.00 Uhr

  • Twitter steht nach einer kleinen Korrektur kur vor dem Ausbruch über den Gap-Widerstand
  • Gilead Sciences mit Fakeout nach unten, jetzt gute Chance auf kräftigen Upmove, solange 81 USD halten
  • Apple zum vierten Mal am Support, ein Bounce ist jetzt drin
  • Tesla springt seit dem Touch des 61,8er Fibos wieder an, Sprung über SMA200 wäre bullish zu werten

 

aapl_gild290616

Autsch! Apple und Twitter gappen nach Quartalszahlen…

27.4.2016 / 21.17 Uhr

Apple aktuell über 6 Prozent, Twitter über 15 Prozent im Minus. Beide Unternehmen haben die Erwartungen klar verfehlt. Mal sehen, wie lange es noch dauert, bis Twitter einstellig ist. Die Trends der beiden Aktien zeigen gen Süden.

apple_twitter 270416

Die Biotech-Gigangent Gilead und Amgen folgen heute nachbörslich mit Zahlen, ebenso Amazon – alles Schwergewichte im Nasdaq 100. Die Spannung steigt!

earnings 270416

Apple und Nasdaq 100: Sonderanalyse

26.4.2016 / 15.09 Uhr

Hier eine Übersicht der 10 schwersten Aktien im Nasdaq 100. In der Spalte rechts außen ist die jeweilige Marktkapitalisierung in Mrd. US-Dollar dargestellt. Apple z.B. hat aktuell 582 Mrd. USD Börsenwert, also mehr als 10 Prozent des gesamten Index (5.371 Mrd. USD):

nasdaq100_top10

Hier die Chartübersicht mit den Top 10-Aktien, die rund 42% (!) des Index ausmachen:

nas_top10_260416

Apropos Apple: Bekanntlich wird das Unternehmen heute nachbörslich Quartalszahlen veröffentlichen. Die Marktteilnehmer rechnen mit einem Gewinn von 1,97 USD pro Aktie. Mal sehen, was Apple abliefert und wie die Aktie – die seit längerem mit relativer Schwäche glänzt – reagieren wird. Auch Amazon, Twitter und Gilead werden diese Woche ihre Zahlenwerke präsentieren.

Apple Gewinnschätzungen:

apple_eps_260416

 

 

Apple: Wird die Aktie nachbörslich einbrechen?

26.01.2016 / 16.51 Uhr

Der wertvollste Konzern der Welt ist es immer noch, aber der Aktienkurs zeigt klare Anzeichen eines großen Tops und seit Monaten relative Schwäche gegenüber dem Dow. Und das aus altbekannten Gründen (siehe Analyse hier).

Apple (weekly):

apple260116

Eines ist klar: Der Chart notiert auf einer wichtigen Schlüsselstelle. Die Marktteilnehmer müssen sich nun entscheiden, ob zumindest eine mehrwöchige Erholung drin ist oder – bei Bruch der 92er Marke – die 70er Zone angesteuert wird. Die Spannung steigt, schließlich werden heute nachbörslich Quartalszahlen publiziert.

Und so sehen die Gewinnschätzungen der Wall Street (Analysten)gemeinde im Vorfeld aus:

Gewinnschätzungen für Apple-Aktie:

apple_q12016eps3,24 Dollar Gewinn pro Aktie sollen es werden. Die Messlatte hängt also hoch. Kommt es zu einer negativen Überraschung, kann der Kurs schnell 5, 10 oder gar 15 Prozent einbrechen.

We`ll see!

Schwache Woche für Risiko-Assets – Angst vor der FED?

15.11.2015 / 18.45 Uhr

Eine schwache Woche liegt hinter uns. Hier ein Ausschnitt unterschiedlicher Assets:

  • S&P minus 3,2% – schwächste Woche der letzten 3 Monate
  • US-Retail-Aktien minus 8,2% – schwächste Woche seit 4 Jahren
  • VXI +40%
  • WTI Crude Öl minus 8,7% – größter Wochenrückgang seit Dezember 2014

Und nun zu den Charts. Beim S&P 500 gab es am Donnerstag und Freitag zwei sehr bearishe Kerzen, der Index ist damit wieder aus der alten Range rausgefallen, auch die 200-Tage-Linien sind durchbrochen.

Interessant: Der Index schloss exakt am 38er Retracement, der RSI ist bereits unten angekommen. Ein Bounce könnte also durchaus kommen. Insgesamt bleibt die Chartsituation noch negativ. Das ändert sich erst, wenn der Wiedereintritt in die Range gelingt.

S&P 500 (daily):

spx_151115

Die schwache Vorstellung der letzten Woche sorgt dafür, dass alle Dow-Indizes unterhalb ihrer langfristigen SMAs notieren.

Dow Jones Industrials / Dow Transport / Dow Utilities (weekly):

usa151115

…und die Marktbreite (hier zu sehen auf Basis der NYSE Advance/Decline Line für Aktien) zeigt weiterhin negative Divergenzen an. Mehr dazu hier.

marktbreite_151115

Die jüngste Erholung wurde also vor allem von den Big Caps, den Schwergewichten getragen, nicht von der Masse der (mittleren und kleineren) Werte.

Eine Aktie, die schon allein wegen ihrer Größe die Indizes bewegt und deshalb immer einen Blick wert ist, ist Apple. Was hier im Wochenchart zu sehen ist, könnte eine Art Schulter-Kopf-Schulter-Trendumkehr werden. Sehr vertrauenserweckend sieht die Konstellation jedenfalls nicht aus.

Apple (daily):

apple151115

Die Aktie hält sich übrigens an den Mitte März veröffentlichte Analyse (hier nachlesen: „Apple – Zeit für Underperformance“), wonach Aktien, die in den Dow Jones aufgenommen werden, erstmal relative Schwäche zeigen.

Und zum Abschluss der DAX.

Hier kam es zum Ende der Woche zum Test der EMA 200, der Close lag bei 10.708 Punkten. Damit präsentiert sich der hiesige Leitindex (dank des schwachen Euros) aus relativer Sicht stärker als der US-Markt. Die Korrektur ist aber weiter intakt, solange die fallende Trendlinie nicht gebrochen wird.

Als „sinnvolle“ Ziele auf der Unterseite bieten sich weiterhin der Bereich 10.500/10.590 an, bei einer Ausdehnung kommen dann die Fibo Retracements zum Zuge.

 

DAX (daily):

dax151115d

Intraday-Updates erfolgen wie immer auf meinem Experten-Desktop bei Guidants. Dort haben alle Blog-Leser die Möglichkeit, Kommentare zu verfassen oder Fragen zu stellen.

Good Trading!

 

Die größte Aktie der Welt bricht nach unten weg – ist das eine Warnung?

16.15 Uhr

Die Apple-Aktie ist das Schwergewicht unter den Aktien und das weltweit: Aktuell beträgt die Marktkapitalisierung 658 Mrd. US-Dollar. Ein Blick auf den langfristigen Chart genügt, um festzustellen, dass der iPhone-Hersteller eine Wahnsinnsrallye hingelegt hat.

Seit Erreichen des bisherigen Allzeithochs Ende April bei rund 133 Dollar hat der Titel allerdings etwa 15 Prozent verloren. Die Seitwärtszone der letzten Monate wurde nach unten verlassen, auch die 200-Tage-Linie ist klar gerissen. Der nachfolgende Tageschart zeigt die Entwicklung der Aktie seit März 2014 und will uns zwei Dinge sagen:

a) Solange die Aktie nicht über den alten Support bei 123 Dollar schließt, dominieren die Abwärtsrisiken
b) Ein „perfektes“ Kursziel nach unten wäre der Bereich 103/104 bzw. 100 (Hoch vom September 2012) US-Dollar.

Apple (daily):

apple_060815

Weiter wollen wir erst mal nicht denken, dafür ist es noch zu früh. Es könnte aber gut sein, dass die Aufnahme der Aktie in den Dow (wie bei vielen Vorgängern) das Hoch markiert haben könnte. Ich habe hierzu einen Artikel im TRADERS Magazin veröffentlicht (Download hier).

 

Apple ab heute im Dow Jones – Zeit für eine Underperformance?

10.40 Uhr

Vor einigen Tagen wurde bekanntgegeben, dass Apple AT&T (fast 100 Jahre Mitglied im Dow) ersetzen wird. Reichlich spät nach 10 Jahren extremer Kursgewinne und einer Marktkapitalisierung von über 700 Mrd. US-Dollar oder? Aber was soll`s auch Mega-Caps wie Google oder Berkshire Hathaway sind nicht im Dow. Kein Wunder, dass im Profi-Lager nur der S&P 500 eine Rolle spielt.

Ich habe mir alle Aktien angeschaut, die seit 2004 in den Club der Dow-Aktien aufgenommen wurden. Hier das durchschnittliche Ergebnis (relative Performance zum Dow) für die ersten 250 Handelstage nach Aufnahme. Nicht gerade berauschend oder?

Durchschnittliche relative Performance X Tage nach Dow-Aufnahme:

apple_180315(Berechnungsbasis: Goldman Sachs, Nike, Visa, UnitedHealth, Cisco, Travelers, Bank of America, Chevron, AIG, Pfizer, Verizon)

In der Vergangenheit bewies das Index-Gremium vor allem bei Tech-Aktien schlechtes Timing – siehe Intel und Microsoft, die beide im Jahr 1999 in den Dow kamen.

Zum Abschluss noch ein Chart, der die letzten „Leavers“ zeigt – HP und Alcoa. Hier gibt es mehrere Studien, die beweisen, dass gerade die Aktien, die einen Index verlassen müssen, oft überdurchschnittlich gut abschneiden 😉

HP und Alcoa (relative Performance ggü. Dow seit Verlassen des Index):

leavers_180315

In diesem Sinne – good Trading!

US-Aktien des Tages: Nike, McDonalds, Apple, Fresenius

23.15 Uhr

Tagesfazit für heute: Ein per Saldo langweiliger Handelstag bei den Indizes mit einem leichten Abverkauf ab 20 Uhr. Bei den Einzelwerten war aber einiges los: HP stürzte massiv ab (siehe hier), während McDonalds nach oben zog. Gelänge hier in den nächsten Tagen/Wochen der Ausbruch aus der lfr. Seitwärtszone (siehe Monatschart unten rechts), dann darf man sich auf kräftige Gewinne einstellen.

McDonalds (daily):

mcd_25 02 2015

Ebenfalls ein bullishes Pattern bei Nike – hier gab es einen Ausbruch aus der Bullenflagge.

Nike (daily):

nike_25 02 2015

Apple (-2,5%) legte heute dagegen den Rückwärtsgang ein – exakt am oberen Ende des Trendkanals abgeprallt und damit zweitschwächster Titel im S&P 100.

Apple (daily):

aapl_25 02 2015

Und nun zu einer Aktie aus dem DAX: Gewinner des Tages mit über 5% Plus war Fresenius Medical Care – und damit ein neues Allzeithoch.

Fresenius Med. Care (daily):

fme_250215

S&P 500: Verkaufsdruck am Abend!

22.11 Uhr

Der S&P 500 fiel in den letzten Handelsstunden deutlich zurück (-1,3%) und schloss nur unweit der runden 2.000er Marke. Der Support bei 1.970 könnte schon morgen auf dem Spiel steht.

S&P 500 (daily):

spx_280115_trade4life.de

Während nahezu alle Aktien fielen, stieg Apple heute kräftig an. Im Gegensatz zur gestrigen Microsoft-Reaktion lieferte Apple am Vortag nachbörslich exzellente Zahlen. Das Ergebnis: +5,6% (Tageshoch lag fast 3 Dollar höher).

 

Chart-Update: DAX, Gold, DollarYen..

10.00 Uhr

Beginnen wir mit dem DAX. Hier blockiert wenig überraschend die 9.800er Zone den Weg nach oben, während der S&P 500 auch weiterhin mit der runden 2.000er kämpft. Von daher: Keine Long-Engagements, lieber abwarten. Unter 9.600 Short-Einstiege suchen!

DAX (daily):

dax090914_trade4life

Der Dollar zeigt sich gegenüber dem Yen weiterhin stark und markiert ein neues Jahreshoch. Es läuft also nach Plan, Ziel ist und bleibt die 110er Zone.

Dollar/Yen (weekly):

dollaryen_090914_trade4life

Meine Einschätzung zu Gold ging dagegen in den letzten Wochen nicht auf. Das Edelmetall fiel aufgrund des starken Dollars unter die 1.280 zurück. Solange diese Marke nicht zurückerobert wird, bieten sich keine Long-Positionen an. Wichtiger Support auf der Unterseite ist die 1.240er und die 1.180/90er Zone.

Gold (daily):

gold090914_trade4lifeInteressant dürfte heute die Entwicklung der Apple-Aktie werden, schließlich schaut die ganze Welt gebannt auf die Konferenz am späten Nachmittag..

Good Trading!

Apple unter Druck

8.20 Uhr

Die Apple-Aktie kam gestern massiv unter die Räder und markiert damit ein massives Reversal im Bereich des Allzeithochs vom September 2012. Der Uptrend ist zwar weiterhin völlig intakt, dennoch sollte man die Entwicklung hier genauestens beobachten – immerhin das die „schwerste“ Aktie der Welt..

Apple (daily):

apple030914_trade4life

Apple-Fans aufgepasst!

15.25 Uhr

Die Apple-Aktie bewegt sich aktuell auf Rekordhöhe und – das nur nebenbei – verzerrt damit aufgrund der hohen Marktkapitalisierung gehörig die Index-Landschaft. Beispielsweise gelang dem Nasdaq Composite ein neues Rekordhoch, dabei notieren nur etwa die Hälfte der dort enthaltenen Aktien über ihrer 200-Tage-Linie…

Aber zurück zu Apple: Wie man am Chart sieht, steigt die Spannung – vor allem, weil wir hier eine runde Marke vor uns haben. Die Frage aller Fragen: Wird das ein heftiger Ausbruch oder eher ein Top? Nach dem dynamischen Run ist alles möglich.

Unter 93 Dollar darf die Aktie jedenfalls nicht zurückfallen, sonst wäre letztere Bedingung erfüllt!

Apple (weekly):

apple_weekly_270814_trade4life

Apple-Update: Geht doch!

 

 

 

17:35 Uhr

Wer die jüngste Chance am 17. September (siehe hier) Schopfe gepackt hat, konnte sich heute bei der Eröffnung über einen schönen Gewinn von fast 10 Prozent freuen. Was allerdings etwas negativ zu werten ist, ist die Tatsache, dass das heutige Upgap aktuell wieder abverkauft wird. In den nächsten Tagen gilt es auf den MACD zu achten, der kurz vor einem bullishen Crossover steht.

Apple (daily):

apple230913Dieser Beitrag spiegelt lediglich die Meinung des Autors wider. Er stellt in keiner Weise eine Anlageberatung oder Handelsaufforderung dar. Eine Haftung für Aktivitäten, die aus diesem Beitrag abgeleitet werden, wird in keinem Fall übernommen!

Apple-Update: Geht doch!

 

 

 

17:35 Uhr

Wer die jüngste Chance am 17. September (siehe hier) Schopfe gepackt hat, konnte sich heute bei der Eröffnung über einen schönen Gewinn von fast 10 Prozent freuen. Was allerdings etwas negativ zu werten ist, ist die Tatsache, dass das heutige Upgap aktuell wieder abverkauft wird. In den nächsten Tagen gilt es auf den MACD zu achten, der kurz vor einem bullishen Crossover steht.

Apple (daily):

apple230913Dieser Beitrag spiegelt lediglich die Meinung des Autors wider. Er stellt in keiner Weise eine Anlageberatung oder Handelsaufforderung dar. Eine Haftung für Aktivitäten, die aus diesem Beitrag abgeleitet werden, wird in keinem Fall übernommen!

Apple: Jetzt oder nie!

 

 

 

15:43 Uhr

Nach dem Scheitern im Bereich der 500er  Marke und der negativ aufgenommenen Vorstellung des Doch-nicht-so-ganz-billig-iPhones vor wenigen Tagen rutschte die Apple-Aktie kräftig ab. Aktuell notiert das Papier bei 452 US-Dollar und befindet sich damit auf einer extrem wichtigen Unterstützungszone. Hier müssen die Bullen zeigen, dass sie noch da sind! Jetzt oder nie..

Apple (daily):

aa

Dieser Beitrag spiegelt lediglich die Meinung des Autors wider. Er stellt in keiner Weise eine Anlageberatung oder Handelsaufforderung dar. Eine Haftung für Aktivitäten, die aus diesem Beitrag abgeleitet werden, wird in keinem Fall übernommen!

Apple will weiter nach oben!

 

 

 

15:52 Uhr

Die Apple-Aktie läuft seit Beginn der Bodenbildung exakt nach Plan (siehe Beitrag vom 17. April). Nach dem Doppelboden im Bereich 385 Dollar versucht sich die Aktie aktuell an der 200er Linie. Wird diese geknackt und auch der Widerstand bei 485 Dollar, dürften weitere Gewinne folgen. Mögliche Zielbereiche: 507 Dollar (38er Fibo), 522 Dollar (Low vom Mai 2012) sowie 582 Dollar.

Apple (daily):

apple130813

Beim Anblick der Performance der Apple-Aktie gegenüber dem Nasdaq 100 (abgebildet ist die Performance seit dem Hoch der Apple-Aktie) wird es aber auch allerhöchste Zeit..

apple130813_

Dieser Beitrag spiegelt lediglich die Meinung des Autors wider. Er stellt in keiner Weise eine Anlageberatung oder Handelsaufforderung dar. Eine Haftung für Aktivitäten, die aus diesem Beitrag abgeleitet werden, wird in keinem Fall übernommen!